| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | 76 668.00 | 1 233 332.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 2 322.00 | 130.00 | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 686.00 | 130 054.00 | 9 632.00 | 139 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 6 201.00 | 15 799.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 413.00 | 215 245.00 | 1 262 169.00 | 1 477 413.00 |
BT Marchandises | 75 915.00 | 979.00 | 74 936.00 | 75 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
BZ Autres créances | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
CF Disponibilités | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 577.00 | 979.00 | 201 598.00 | 202 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 990.00 | 216 223.00 | 1 463 767.00 | 1 679 990.00 |
CU Autres participations | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 894 372.00 | 806 032.00 | | 894 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 843.00 | 88 340.00 | | 41 843.00 |
DL TOTAL (I) | 980 215.00 | 938 372.00 | | 980 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 867.00 | 368 565.00 | | 236 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 905.00 | 136 749.00 | | 139 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 222.00 | 93 053.00 | | 72 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 557.00 | 41 827.00 | | 34 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 552.00 | 640 370.00 | | 483 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 767.00 | 1 578 742.00 | | 1 463 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 032.00 | 403 515.00 | | 381 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 413.00 | | | 1 477 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 138.00 | | | 142 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 180.00 | 3 196.00 | | 129 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 180.00 | 3 196.00 | | 129 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 703.00 | 1 498.00 | | 4 703.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 76 668.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 561.00 | 979.00 | 4 561.00 | 4 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 263.00 | 79 145.00 | 4 561.00 | 9 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 263.00 | 79 145.00 | 4 561.00 | 9 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 647.00 | 4 561.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 855.00 | 134 335.00 | 102 519.00 | 236 855.00 |
VI Groupe et associés | 139 905.00 | 139 905.00 | | 139 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 691.00 | | | 131 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 641.00 | 52 641.00 | 22 000.00 | 74 641.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 552.00 | 381 032.00 | 102 519.00 | 483 552.00 |