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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713.00 | 2 931.00 | 782.00 | 3 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 623.00 | 133 400.00 | 8 223.00 | 141 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 6 828.00 | 15 172.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 521.00 | 143 159.00 | 1 339 362.00 | 1 482 521.00 |
BT Marchandises | 71 728.00 | 4 996.00 | 66 732.00 | 71 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BZ Autres créances | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
CF Disponibilités | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 749.00 | 4 996.00 | 193 752.00 | 198 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 270.00 | 148 156.00 | 1 533 114.00 | 1 681 270.00 |
CU Autres participations | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 599.00 | 936 215.00 | | 1 035 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 363.00 | 99 384.00 | | 165 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 962.00 | 1 079 599.00 | | 1 244 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 431.00 | 143 207.00 | | 150 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 929.00 | 87 284.00 | | 78 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 712.00 | 58 080.00 | | 55 712.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 153.00 | 391 095.00 | | 288 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 114.00 | 1 470 694.00 | | 1 533 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 153.00 | 391 095.00 | | 288 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 224.00 | | 4 797.00 | 1 479 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 482 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 145 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 399.00 | | 3 437.00 | 143 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 825.00 | | 1 360.00 | 25 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 162.00 | 2 669.00 | 1 500.00 | 135 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 162.00 | 2 669.00 | 1 500.00 | 135 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 795.00 | 33.00 | | 6 795.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 668.00 | | 76 668.00 | 76 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 634.00 | 4 996.00 | 2 634.00 | 2 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 097.00 | 5 030.00 | 79 302.00 | 86 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 097.00 | 5 030.00 | 79 302.00 | 86 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 996.00 | 79 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 929.00 | 78 929.00 | | 78 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 150 431.00 | 150 431.00 | | 150 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 519.00 | | | 102 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 170.00 | 26 170.00 | 22 000.00 | 48 170.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 153.00 | 288 153.00 | | 288 153.00 |