| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713.00 | 3 183.00 | 530.00 | 3 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 623.00 | 135 782.00 | 5 841.00 | 141 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 081.00 | 138 966.00 | 1 322 116.00 | 1 461 081.00 |
BT Marchandises | 72 013.00 | 5 791.00 | 66 222.00 | 72 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BZ Autres créances | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
CF Disponibilités | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 732.00 | 5 791.00 | 290 941.00 | 296 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 813.00 | 144 757.00 | 1 613 056.00 | 1 757 813.00 |
CU Autres participations | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 40 000.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 721 990.00 | 1 035 599.00 | | 721 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 269.00 | 165 363.00 | | 108 269.00 |
DL TOTAL (I) | 854 659.00 | 1 244 962.00 | | 854 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 236.00 | | | 617 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 458.00 | 150 431.00 | | 32 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 751.00 | 78 929.00 | | 76 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 687.00 | 55 712.00 | | 29 687.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 710.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 205.00 | 1 370.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 397.00 | 288 153.00 | | 758 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 056.00 | 1 533 114.00 | | 1 613 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 542.00 | 288 153.00 | | 192 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 521.00 | | 400.00 | 1 482 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 840.00 | 5 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 840.00 | 1 461 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 336.00 | | | 145 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 185.00 | | 400.00 | 27 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 331.00 | 2 635.00 | | 136 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 331.00 | 2 635.00 | | 136 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 996.00 | 5 791.00 | 4 996.00 | 4 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 825.00 | 5 791.00 | 11 825.00 | 11 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 825.00 | 5 791.00 | 11 825.00 | 11 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 791.00 | 4 996.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 124.00 | 51 269.00 | 207 397.00 | 617 124.00 |
VI Groupe et associés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 209.00 | 44 049.00 | 160.00 | 44 209.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 397.00 | 192 542.00 | 207 397.00 | 758 397.00 |