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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | 76 668.00 | 1 233 332.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713.00 | 2 679.00 | 1 034.00 | 3 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 686.00 | 132 483.00 | 7 203.00 | 139 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 6 795.00 | 15 205.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 224.00 | 218 625.00 | 1 260 599.00 | 1 479 224.00 |
BT Marchandises | 72 007.00 | 2 634.00 | 69 373.00 | 72 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BZ Autres créances | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
CF Disponibilités | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 729.00 | 2 634.00 | 210 094.00 | 212 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 953.00 | 221 259.00 | 1 470 694.00 | 1 691 953.00 |
CU Autres participations | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 936 215.00 | 894 372.00 | | 936 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 384.00 | 41 843.00 | | 99 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 599.00 | 980 215.00 | | 1 079 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 525.00 | 236 867.00 | | 102 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 207.00 | 139 905.00 | | 143 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 284.00 | 72 222.00 | | 87 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 080.00 | 34 557.00 | | 58 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 095.00 | 483 552.00 | | 391 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 694.00 | 1 463 767.00 | | 1 470 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 095.00 | 381 032.00 | | 391 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 413.00 | | 1 811.00 | 1 477 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 138.00 | | 1 261.00 | 142 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 275.00 | | 550.00 | 25 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 376.00 | 2 786.00 | | 132 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 376.00 | 2 786.00 | | 132 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 201.00 | 594.00 | | 6 201.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 668.00 | | | 76 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 979.00 | 2 634.00 | 979.00 | 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 847.00 | 3 229.00 | 979.00 | 83 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 847.00 | 3 229.00 | 979.00 | 83 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 634.00 | 979.00 | |
UG ‐ Financières | | 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 284.00 | 87 284.00 | | 87 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 519.00 | 102 519.00 | | 102 519.00 |
VI Groupe et associés | 143 207.00 | 143 207.00 | | 143 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 335.00 | | | 134 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 863.00 | 35 863.00 | 22 000.00 | 57 863.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 095.00 | 391 095.00 | | 391 095.00 |