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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 1 847.00 | 605.00 | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 686.00 | 127 332.00 | 12 354.00 | 139 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 4 703.00 | 17 297.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 413.00 | 133 882.00 | 1 343 531.00 | 1 477 413.00 |
BT Marchandises | 83 878.00 | 4 561.00 | 79 317.00 | 83 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
BZ Autres créances | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 111.00 | | 74 111.00 | 74 111.00 |
CF Disponibilités | 53 624.00 | | 53 624.00 | 53 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 772.00 | 4 561.00 | 235 211.00 | 239 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 185.00 | 138 443.00 | 1 578 742.00 | 1 717 185.00 |
CU Autres participations | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 032.00 | 720 183.00 | | 806 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 340.00 | 85 849.00 | | 88 340.00 |
DL TOTAL (I) | 938 372.00 | 850 032.00 | | 938 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 565.00 | 497 670.00 | | 368 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 749.00 | 135 689.00 | | 136 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 053.00 | 120 995.00 | | 93 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 827.00 | 40 210.00 | | 41 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 370.00 | 794 563.00 | | 640 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 742.00 | 1 644 595.00 | | 1 578 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 515.00 | 426 018.00 | | 403 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 768.00 | | 23 416.00 | 1 470 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 771.00 | | 25 275.00 | 16 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 771.00 | | 1 477 413.00 | 16 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 993.00 | | 6 145.00 | 135 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 775.00 | | 17 271.00 | 24 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 162.00 | 13 017.00 | | 116 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 162.00 | 13 017.00 | | 116 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 680.00 | 1 350.00 | | 45 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 112.00 | 4 561.00 | 3 112.00 | 3 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 680.00 | 4 695.00 | 3 112.00 | 7 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 680.00 | 4 695.00 | 3 112.00 | 7 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 561.00 | 3 112.00 | |
UG ‐ Financières | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 053.00 | 93 053.00 | | 93 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 565.00 | 131 710.00 | 236 855.00 | 368 565.00 |
VI Groupe et associés | 136 749.00 | 136 749.00 | | 136 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 098.00 | | | 129 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 159.00 | 28 159.00 | 22 000.00 | 50 159.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 370.00 | 403 515.00 | 236 855.00 | 640 370.00 |