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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 480 000.00 | 13 080 000.00 | 9 400 000.00 | 22 480 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 506.00 | | 475 506.00 | 475 506.00 |
BZ Autres créances | 568 453.00 | | 568 453.00 | 568 453.00 |
CF Disponibilités | 562 392.00 | | 562 392.00 | 562 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 326.00 | | 1 613 326.00 | 1 613 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 093 326.00 | 13 080 000.00 | 11 013 326.00 | 24 093 326.00 |
CU Autres participations | 22 400 000.00 | 13 000 000.00 | 9 400 000.00 | 22 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 003 998.00 | 11 003 996.00 | | 11 003 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
DH Report à nouveau | -4 990 981.00 | -4 406 146.00 | | -4 990 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 180.00 | -584 835.00 | | -66 180.00 |
DL TOTAL (I) | 6 041 745.00 | 6 107 924.00 | | 6 041 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 196 289.00 | 4 302 064.00 | | 4 196 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 604.00 | 409 987.00 | | 524 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 917.00 | 154 850.00 | | 87 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 771.00 | 99 610.00 | | 161 771.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 093.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971 582.00 | 4 969 604.00 | | 4 971 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 013 326.00 | 11 077 528.00 | | 11 013 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 009.00 | 1 623 513.00 | | 1 192 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 013.00 | | 515 013.00 | 515 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 013.00 | | 515 013.00 | 515 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 212.00 | |
GE Autres charges | | | 13 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 2 063.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 2 063.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -2 063.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 823.00 | 1 513 180.00 | | 524 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 003.00 | 2 098 015.00 | | 591 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 180.00 | -584 835.00 | | -66 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 480 000.00 | | | 22 480 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 480 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400 000.00 | | | 22 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 917.00 | 87 917.00 | | 87 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 604.00 | 525 604.00 | | 525 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 196 289.00 | 416 716.00 | 3 779 573.00 | 4 196 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 518.00 | | | 116 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 935.00 | 1 050 935.00 | | 1 050 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971 582.00 | 1 192 009.00 | 3 779 573.00 | 4 971 582.00 |