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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 480 000.00 | 18 580 000.00 | 3 900 000.00 | 22 480 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 689.00 | | 666 689.00 | 666 689.00 |
BZ Autres créances | 178 270.00 | | 178 270.00 | 178 270.00 |
CF Disponibilités | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 791.00 | | 853 791.00 | 853 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 333 791.00 | 18 580 000.00 | 4 753 791.00 | 23 333 791.00 |
CU Autres participations | 22 400 000.00 | 18 500 000.00 | 3 900 000.00 | 22 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 003 998.00 | 11 003 998.00 | | 11 003 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
DH Report à nouveau | -5 057 160.00 | -4 990 981.00 | | -5 057 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 642 200.00 | -66 180.00 | | -5 642 200.00 |
DL TOTAL (I) | 399 543.00 | 6 041 745.00 | | 399 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 092 320.00 | 4 196 289.00 | | 4 092 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 082.00 | 524 604.00 | | 50 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 853.00 | 87 917.00 | | 91 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 991.00 | 161 771.00 | | 116 991.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 354 247.00 | 4 971 582.00 | | 4 354 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 791.00 | 11 013 326.00 | | 4 753 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 643.00 | 1 192 009.00 | | 678 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 751.00 | | 207 751.00 | 207 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 751.00 | | 207 751.00 | 207 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 742.00 | |
GE Autres charges | | | 11 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 613 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 084.00 | 13.00 | | 29 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 084.00 | 13.00 | | 29 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 084.00 | -13.00 | | -29 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 919.00 | 524 823.00 | | 212 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855 120.00 | 591 003.00 | | 5 855 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 642 200.00 | -66 180.00 | | -5 642 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 480 000.00 | | | 22 480 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 480 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400 000.00 | | | 22 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000 000.00 | 5 500 000.00 | | 13 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000 000.00 | 5 500 000.00 | | 13 000 000.00 |
UG ‐ Financières | | 5 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
UX Autres créances clients | 666 689.00 | 666 689.00 | | 666 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 092 320.00 | 416 716.00 | 3 675 604.00 | 4 092 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 969.00 | | | 103 969.00 |
VP Divers | 178 271.00 | 178 271.00 | | 178 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 991.00 | 116 991.00 | | 116 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 538.00 | 845 538.00 | | 845 538.00 |