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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 577.00 | 175 577.00 | | 175 577.00 |
BF Prêts | 916 638.00 | | 916 638.00 | 916 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 215.00 | 175 577.00 | 1 066 638.00 | 1 242 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 889 984.00 | 1 446.00 | 1 888 538.00 | 1 889 984.00 |
CF Disponibilités | 218 285.00 | | 218 285.00 | 218 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 113 438.00 | 1 446.00 | 2 111 992.00 | 2 113 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 653.00 | 177 023.00 | 3 178 630.00 | 3 355 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 331.00 | | | 135 331.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 075 125.00 | 4 075 125.00 | | 4 075 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 637.00 | 304 637.00 | | 304 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
DH Report à nouveau | -2 166 523.00 | -986 062.00 | | -2 166 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 444.00 | -1 180 461.00 | | -156 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 702.00 | 2 308 146.00 | | 2 151 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 955.00 | 23 531.00 | | 25 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973.00 | 2 530.00 | | 973.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 928.00 | 1 029 062.00 | | 1 026 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 630.00 | 3 337 207.00 | | 3 178 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 928.00 | 1 029 062.00 | | 1 026 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 416 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 414 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 243 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 463.00 | | | 2 000 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 400 000.00 | | | 22 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 399 537.00 | | | -20 399 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 419 485.00 | 15 676.00 | | 22 419 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 575 929.00 | 1 196 137.00 | | 22 575 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 444.00 | -1 180 461.00 | | -156 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 575 577.00 | | 1 155 000.00 | 22 575 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 577.00 | | | 175 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 488 362.00 | 1 066 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 488 362.00 | 1 242 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400 000.00 | | 1 155 000.00 | 22 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 492.00 | 16 085.00 | | 159 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 492.00 | 16 085.00 | | 159 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 399 999.00 | 1 446.00 | 20 400 000.00 | 20 399 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 400 000.00 | 1 446.00 | 20 400 000.00 | 20 400 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 446.00 | 20 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UP Prêts | 916 638.00 | 135 331.00 | 781 307.00 | 916 638.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 806.00 | 140 499.00 | 781 307.00 | 921 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 928.00 | 1 026 928.00 | | 1 026 928.00 |