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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 577.00 | 127 633.00 | 47 943.00 | 175 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 575 577.00 | 19 418 005.00 | 3 157 571.00 | 22 575 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 243 537.00 | | 1 243 537.00 | 1 243 537.00 |
CF Disponibilités | 183 494.00 | | 183 494.00 | 183 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 023.00 | | 1 428 023.00 | 1 428 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 003 600.00 | 19 418 005.00 | 4 585 594.00 | 24 003 600.00 |
CU Autres participations | 22 400 000.00 | 19 290 372.00 | 3 109 628.00 | 22 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 075 125.00 | 4 075 125.00 | | 4 075 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 636.00 | 304 636.00 | | 304 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
DH Report à nouveau | -973 412.00 | | | -973 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 649.00 | -973 412.00 | | -12 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 606.00 | 3 501 256.00 | | 3 488 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 297.00 | 67 351.00 | | 28 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 691.00 | 90 017.00 | | 65 691.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 988.00 | 1 160 368.00 | | 1 096 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 594.00 | 4 661 624.00 | | 4 585 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 988.00 | 1 160 368.00 | | 1 096 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 858.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 164.00 | 35 800.00 | | 5 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 998.00 | | | -65 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 866.00 | 67 373.00 | | 17 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 516.00 | 1 040 786.00 | | 30 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 649.00 | -973 412.00 | | -12 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 575 577.00 | | | 22 575 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 577.00 | | | 175 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 575 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400 000.00 | | | 22 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 775.00 | 31 859.00 | 127 634.00 | 95 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 775.00 | 31 859.00 | 127 634.00 | 95 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 538.00 | 1 243 538.00 | | 1 243 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 529.00 | 1 244 529.00 | | 1 244 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 989.00 | 1 096 989.00 | | 1 096 989.00 |