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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 577.00 | 95 774.00 | 79 802.00 | 175 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 575 577.00 | 19 386 146.00 | 3 189 430.00 | 22 575 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 270.00 | | 455 270.00 | 455 270.00 |
BZ Autres créances | 1 006 059.00 | | 1 006 059.00 | 1 006 059.00 |
CF Disponibilités | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 194.00 | | 1 472 194.00 | 1 472 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 047 771.00 | 19 386 146.00 | 4 661 624.00 | 24 047 771.00 |
CU Autres participations | 22 400 000.00 | 19 290 372.00 | 3 109 628.00 | 22 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 075 125.00 | 11 003 998.00 | | 4 075 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 636.00 | | | 304 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
DH Report à nouveau | | -5 057 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973 412.00 | -5 642 200.00 | | -973 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 256.00 | 399 543.00 | | 3 501 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 092 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 50 082.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 351.00 | 91 853.00 | | 67 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 017.00 | 116 991.00 | | 90 017.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 368.00 | 4 354 247.00 | | 1 160 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 624.00 | 4 753 791.00 | | 4 661 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 368.00 | 678 643.00 | | 1 160 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 774.00 | |
GE Autres charges | | | 11 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 790 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 800.00 | 5 164.00 | | 35 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 084.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | 29 084.00 | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 000.00 | -29 084.00 | | -32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 373.00 | 212 919.00 | | 67 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 786.00 | 5 855 120.00 | | 1 040 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -973 412.00 | -5 642 200.00 | | -973 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 480 000.00 | | 95 577.00 | 22 480 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | 95 577.00 | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 575 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400 000.00 | | | 22 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 000.00 | 15 775.00 | | 80 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | 15 775.00 | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
UX Autres créances clients | 455 270.00 | 455 270.00 | | 455 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 092 320.00 | | | 4 092 320.00 |
VP Divers | 1 006 059.00 | 1 006 059.00 | | 1 006 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 017.00 | 90 017.00 | | 90 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 298.00 | 1 463 298.00 | | 1 463 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 369.00 | 1 160 369.00 | | 1 160 369.00 |