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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 577.00 | 159 492.00 | 16 084.00 | 175 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 575 577.00 | 20 559 492.00 | 2 016 084.00 | 22 575 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 050 022.00 | | 1 050 022.00 | 1 050 022.00 |
CF Disponibilités | 267 025.00 | | 267 025.00 | 267 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 122.00 | | 1 321 122.00 | 1 321 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 896 699.00 | 20 559 492.00 | 3 337 207.00 | 23 896 699.00 |
CU Autres participations | 22 400 000.00 | 20 400 000.00 | 2 000 000.00 | 22 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 075 125.00 | | | 4 075 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 636.00 | | | 304 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
DH Report à nouveau | -986 062.00 | | | -986 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 180 460.00 | | | -1 180 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 145.00 | | | 2 308 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 061.00 | | | 1 029 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 207.00 | | | 3 337 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 061.00 | | | 1 029 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 858.00 | |
GE Autres charges | | | 12 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 109 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 180 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 136.00 | | | 1 196 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 180 460.00 | | | -1 180 460.00 |