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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748 164.00 | 432 712.00 | 315 452.00 | 748 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 422.00 | 178 421.00 | 296 001.00 | 474 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 061.00 | 608 697.00 | 333 364.00 | 942 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 676.00 | 1 219 830.00 | 1 031 846.00 | 2 251 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 084 462.00 | | 14 084 462.00 | 14 084 462.00 |
BZ Autres créances | 2 461 326.00 | 8 357.00 | 2 452 969.00 | 2 461 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
CF Disponibilités | 12 644 450.00 | | 12 644 450.00 | 12 644 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986 904.00 | | 986 904.00 | 986 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 727 143.00 | 8 357.00 | 32 718 786.00 | 32 727 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 978 819.00 | 1 228 187.00 | 33 750 632.00 | 34 978 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 996.00 | 999 996.00 | | 999 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 799 074.00 | 4 670 948.00 | | 6 799 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 353 320.00 | 3 628 125.00 | | 3 353 320.00 |
DL TOTAL (I) | 11 252 390.00 | 9 399 069.00 | | 11 252 390.00 |
DP Provisions pour risques | 2 282 564.00 | 2 365 871.00 | | 2 282 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 282 564.00 | 2 365 871.00 | | 2 282 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 722.00 | 7 732.00 | | 10 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 955 327.00 | 13 406 984.00 | | 11 955 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 862 223.00 | 2 475 779.00 | | 3 862 223.00 |
EA Autres dettes | 300 148.00 | 849 395.00 | | 300 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 087 258.00 | 3 100 549.00 | | 4 087 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 215 679.00 | 19 840 438.00 | | 20 215 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 750 632.00 | 31 605 378.00 | | 33 750 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 352 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 352 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 954 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 131 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 576 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 147 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 686 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 268 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 296 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -87.00 | -5 000.00 | | -87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | -5 000.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 5 204.00 | | -69.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 092.00 | 389 677.00 | | 455 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487 578.00 | 929 462.00 | | 1 487 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 014 662.00 | 65 211 833.00 | | 63 014 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 661 342.00 | 61 583 707.00 | | 59 661 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 353 320.00 | 3 628 125.00 | | 3 353 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 314.00 | | | 1 754 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 596.00 | | | 597 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 074.00 | | | 1 072 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 904.00 | 388 480.00 | 2 555.00 | 833 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 078.00 | 128 147.00 | 2 513.00 | 307 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 826.00 | 260 333.00 | 41.00 | 526 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 365 871.00 | | 83 307.00 | 2 365 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365 871.00 | | 83 307.00 | 2 365 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 955 327.00 | 11 955 327.00 | | 11 955 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 148.00 | 300 148.00 | | 300 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 087 258.00 | 4 087 258.00 | | 4 087 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 304.00 | | | 82 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986 904.00 | | | 986 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 614 997.00 | 17 532 693.00 | 82 304.00 | 17 614 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 215 679.00 | 20 215 679.00 | | 20 215 679.00 |