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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268 710.00 | 1 089 456.00 | 179 254.00 | 1 268 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 510.00 | 677 829.00 | 107 681.00 | 785 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067 989.00 | 1 957 429.00 | 1 110 559.00 | 3 067 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 136.00 | | 211 136.00 | 211 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 456 544.00 | 3 724 715.00 | 1 731 829.00 | 5 456 544.00 |
BN En cours de production de biens | 2 697 498.00 | 39 982.00 | 2 657 516.00 | 2 697 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 238 044.00 | 60 000.00 | 16 178 044.00 | 16 238 044.00 |
BZ Autres créances | 843 534.00 | 18 177.00 | 825 357.00 | 843 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 056 764.00 | | 3 056 764.00 | 3 056 764.00 |
CF Disponibilités | 13 927 507.00 | | 13 927 507.00 | 13 927 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253 539.00 | | 1 253 539.00 | 1 253 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 016 886.00 | 118 159.00 | 37 898 727.00 | 38 016 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 473 429.00 | 3 842 873.00 | 39 630 556.00 | 43 473 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 996.00 | 999 996.00 | | 999 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 192 893.00 | 11 619 446.00 | | 12 192 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 598 037.00 | 4 573 447.00 | | 4 598 037.00 |
DL TOTAL (I) | 17 890 925.00 | 17 292 888.00 | | 17 890 925.00 |
DP Provisions pour risques | 884 952.00 | 891 500.00 | | 884 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 884 952.00 | 891 500.00 | | 884 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 871.00 | 6 758.00 | | 5 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 518 439.00 | 10 168 339.00 | | 14 518 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693 467.00 | 3 502 306.00 | | 3 693 467.00 |
EA Autres dettes | 477 142.00 | 595 666.00 | | 477 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 159 759.00 | 2 021 959.00 | | 2 159 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 854 679.00 | 16 295 028.00 | | 20 854 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 630 556.00 | 34 479 417.00 | | 39 630 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 854 679.00 | 16 295 028.00 | | 20 854 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 871.00 | 6 758.00 | | 5 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 657 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 657 021.00 | |
FM Production stockée | | | 2 153 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 485 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 189 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 708 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 780 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 720 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 827 020.00 | |
GE Autres charges | | | 283 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 276 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 912 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 923 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 007.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 385.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 628 700.00 | 608 900.00 | | 628 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696 519.00 | 1 649 954.00 | | 1 696 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 199 808.00 | 60 151 241.00 | | 66 199 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 601 771.00 | 55 577 794.00 | | 61 601 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 598 037.00 | 4 573 447.00 | | 4 598 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 902.00 | | 313 190.00 | 5 193 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 211 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 549.00 | 5 456 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 249.00 | 1 324 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 920 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 949.00 | | 97 104.00 | 1 277 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712 017.00 | | 208 587.00 | 3 712 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 936.00 | | 7 500.00 | 203 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 882.00 | 532 833.00 | | 3 191 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979 840.00 | 109 616.00 | | 979 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 042.00 | 423 217.00 | | 2 212 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 500.00 | 824 952.00 | 831 500.00 | 891 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 500.00 | 824 952.00 | 831 500.00 | 891 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824 952.00 | 831 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 518 439.00 | 14 518 439.00 | | 14 518 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 693 467.00 | 3 693 467.00 | | 3 693 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 142.00 | 477 142.00 | | 477 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 159 759.00 | 2 159 759.00 | | 2 159 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 136.00 | | 211 136.00 | 211 136.00 |
UX Autres créances clients | 16 238 044.00 | 16 118 044.00 | 120 000.00 | 16 238 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 534.00 | 843 534.00 | | 843 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253 539.00 | 1 253 539.00 | | 1 253 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 546 252.00 | 18 215 116.00 | 331 136.00 | 18 546 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 854 679.00 | 20 854 679.00 | | 20 854 679.00 |