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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218 537.00 | 979 840.00 | 238 697.00 | 1 218 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 520.00 | 621 544.00 | 123 976.00 | 745 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966 497.00 | 1 590 498.00 | 1 375 999.00 | 2 966 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 936.00 | | 203 936.00 | 203 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 193 902.00 | 3 191 882.00 | 2 002 020.00 | 5 193 902.00 |
BN En cours de production de biens | 543 633.00 | | 543 633.00 | 543 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 867 131.00 | | 14 867 131.00 | 14 867 131.00 |
BZ Autres créances | 1 188 689.00 | 18 177.00 | 1 170 512.00 | 1 188 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 056 515.00 | | 6 056 515.00 | 6 056 515.00 |
CF Disponibilités | 8 781 287.00 | | 8 781 287.00 | 8 781 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058 318.00 | | 1 058 318.00 | 1 058 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 495 573.00 | 18 177.00 | 32 477 396.00 | 32 495 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 689 475.00 | 3 210 059.00 | 34 479 417.00 | 37 689 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 996.00 | 999 996.00 | | 999 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 619 446.00 | 9 124 179.00 | | 11 619 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 573 447.00 | 4 995 267.00 | | 4 573 447.00 |
DL TOTAL (I) | 17 292 888.00 | 15 219 441.00 | | 17 292 888.00 |
DP Provisions pour risques | 891 500.00 | 1 533 119.00 | | 891 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 500.00 | 1 533 119.00 | | 891 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 758.00 | 6 011.00 | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 168 339.00 | 13 296 302.00 | | 10 168 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502 306.00 | 3 266 748.00 | | 3 502 306.00 |
EA Autres dettes | 595 666.00 | 744 305.00 | | 595 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 021 959.00 | 1 920 806.00 | | 2 021 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 295 028.00 | 19 234 173.00 | | 16 295 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 479 417.00 | 35 986 733.00 | | 34 479 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 295 028.00 | 19 234 173.00 | | 16 295 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 758.00 | 6 011.00 | | 6 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 356 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 356 128.00 | |
FM Production stockée | | | 486 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 449 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 089 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 383 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 167 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 406 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 225 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 272 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 817 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 831 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 007.00 | 48.00 | | 12 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 900.00 | 7 453.00 | | 12 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 907.00 | 7 501.00 | | 24 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -7 501.00 | | 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 608 900.00 | 457 232.00 | | 608 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649 954.00 | 1 318 689.00 | | 1 649 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 151 241.00 | 60 290 447.00 | | 60 151 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 577 794.00 | 55 295 180.00 | | 55 577 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 573 447.00 | 4 995 267.00 | | 4 573 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 961 058.00 | | 390 850.00 | 4 961 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 900.00 | 203 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 007.00 | 5 193 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 381.00 | 1 277 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 726.00 | 3 712 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 553.00 | | 199 777.00 | 1 219 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 874.00 | | 187 868.00 | 3 527 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 631.00 | | 3 205.00 | 213 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581 546.00 | 610 336.00 | | 2 581 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855 362.00 | 124 477.00 | | 855 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 184.00 | 485 858.00 | | 1 726 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 533 119.00 | 60 000.00 | 701 619.00 | 1 533 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 119.00 | 60 000.00 | 701 619.00 | 1 533 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 701 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 168 339.00 | 10 168 339.00 | | 10 168 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 502 306.00 | 3 502 306.00 | | 3 502 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 666.00 | 595 666.00 | | 595 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 021 959.00 | 2 021 959.00 | | 2 021 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 936.00 | | 203 936.00 | 203 936.00 |
UX Autres créances clients | 14 867 131.00 | 14 867 131.00 | | 14 867 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 689.00 | 1 188 689.00 | | 1 188 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 318.00 | 1 058 318.00 | | 1 058 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 318 073.00 | 17 114 137.00 | 203 936.00 | 17 318 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 295 028.00 | 16 295 028.00 | | 16 295 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |