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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083 672.00 | 855 362.00 | 228 309.00 | 1 083 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 881.00 | | 135 881.00 | 135 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 753.00 | 517 855.00 | 180 898.00 | 698 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 829 121.00 | 1 208 328.00 | 1 620 793.00 | 2 829 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 631.00 | | 213 631.00 | 213 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 058.00 | 2 581 546.00 | 2 379 512.00 | 4 961 058.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 476 620.00 | | 14 476 620.00 | 14 476 620.00 |
BZ Autres créances | 1 746 732.00 | 18 177.00 | 1 728 555.00 | 1 746 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 055 294.00 | | 6 055 294.00 | 6 055 294.00 |
CF Disponibilités | 8 549 196.00 | | 8 549 196.00 | 8 549 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740 555.00 | | 2 740 555.00 | 2 740 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 625 397.00 | 18 177.00 | 33 607 221.00 | 33 625 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 586 456.00 | 2 599 723.00 | 35 986 733.00 | 38 586 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 996.00 | 999 996.00 | | 999 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 124 179.00 | 7 976 819.00 | | 9 124 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 995 267.00 | 3 647 359.00 | | 4 995 267.00 |
DL TOTAL (I) | 15 219 441.00 | 12 724 174.00 | | 15 219 441.00 |
DP Provisions pour risques | 1 533 119.00 | 1 824 991.00 | | 1 533 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 533 119.00 | 1 824 991.00 | | 1 533 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 011.00 | 11 118.00 | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 296 302.00 | 14 503 794.00 | | 13 296 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 266 748.00 | 2 763 255.00 | | 3 266 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 421.00 | | |
EA Autres dettes | 744 305.00 | 800 768.00 | | 744 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 920 806.00 | 3 860 965.00 | | 1 920 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 234 173.00 | 21 954 321.00 | | 19 234 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 986 733.00 | 36 503 486.00 | | 35 986 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 234 173.00 | 21 954 321.00 | | 19 234 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 684 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 684 285.00 | |
FM Production stockée | | | 57 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 379 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 274 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 929 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 161 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 467 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 479 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 795 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 778 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 453.00 | 183.00 | | 7 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 501.00 | 183.00 | | 7 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 501.00 | 18 121.00 | | -7 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 457 232.00 | 437 016.00 | | 457 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318 689.00 | 1 544 457.00 | | 1 318 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 290 447.00 | 61 616 526.00 | | 60 290 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 295 180.00 | 57 969 167.00 | | 55 295 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 995 267.00 | 3 647 359.00 | | 4 995 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 445.00 | 201 072.00 | 33 964.00 | 1 052 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 717.00 | 21 914.00 | | 191 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 662.00 | 625 694.00 | 1 810.00 | 1 957 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 015.00 | 138 347.00 | | 717 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 647.00 | 487 347.00 | 1 810.00 | 1 240 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 824 991.00 | 800 000.00 | 1 091 872.00 | 1 824 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824 991.00 | 800 000.00 | 1 091 872.00 | 1 824 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800 000.00 | 1 091 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 667.00 | 416 667.00 | | 416 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 296 302.00 | 13 296 302.00 | | 13 296 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850 081.00 | 2 850 081.00 | | 2 850 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 638.00 | 327 638.00 | | 327 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 920 806.00 | 1 920 806.00 | | 1 920 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 631.00 | | 213 631.00 | 213 631.00 |
UX Autres créances clients | 14 476 620.00 | 14 476 620.00 | | 14 476 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VI Groupe et associés | 416 667.00 | 416 667.00 | | 416 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746 732.00 | 1 746 732.00 | | 1 746 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740 555.00 | 2 740 555.00 | | 2 740 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 177 538.00 | 18 963 907.00 | 213 631.00 | 19 177 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 234 173.00 | 19 234 173.00 | | 19 234 173.00 |