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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887 328.00 | 579 380.00 | 307 948.00 | 887 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 277.00 | 281 841.00 | 317 436.00 | 599 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 082.00 | 804 746.00 | 260 335.00 | 1 065 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 654.00 | | 180 654.00 | 180 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 076.00 | 1 665 967.00 | 1 083 108.00 | 2 749 076.00 |
BN En cours de production de biens | 186 894.00 | | 186 894.00 | 186 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 572 784.00 | | 14 572 784.00 | 14 572 784.00 |
BZ Autres créances | 1 640 683.00 | | 1 640 683.00 | 1 640 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
CF Disponibilités | 11 582 201.00 | | 11 582 201.00 | 11 582 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143 800.00 | | 1 143 800.00 | 1 143 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 176 363.00 | | 33 176 363.00 | 33 176 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 925 439.00 | 1 665 967.00 | 34 259 471.00 | 35 925 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 996.00 | 999 996.00 | | 999 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 647 768.00 | 6 799 074.00 | | 7 647 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 329 051.00 | 3 353 320.00 | | 3 329 051.00 |
DL TOTAL (I) | 12 076 815.00 | 11 252 390.00 | | 12 076 815.00 |
DP Provisions pour risques | 1 551 749.00 | 2 282 564.00 | | 1 551 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 551 749.00 | 2 282 564.00 | | 1 551 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 636.00 | 10 722.00 | | 10 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 101 043.00 | 11 955 327.00 | | 12 101 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 246 559.00 | 3 862 223.00 | | 3 246 559.00 |
EA Autres dettes | 782 828.00 | 300 148.00 | | 782 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 489 842.00 | 4 087 258.00 | | 4 489 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 630 907.00 | 20 215 679.00 | | 20 630 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 259 471.00 | 33 750 632.00 | | 34 259 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 323 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 323 426.00 | |
FM Production stockée | | | 186 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 684 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 686 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 375 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 176 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 138.00 | |
GE Autres charges | | | 101 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 193 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 490 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 521 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 911.00 | -87.00 | | 37 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 911.00 | 69.00 | | 37 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 911.00 | -69.00 | | -37 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 671 226.00 | 455 092.00 | | 671 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483 433.00 | 1 487 578.00 | | 2 483 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 745 635.00 | 63 014 662.00 | | 59 745 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 416 584.00 | 59 661 342.00 | | 56 416 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 329 051.00 | 3 353 320.00 | | 3 329 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 676.00 | | | 2 251 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 749 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 889.00 | | | 752 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 483.00 | | | 1 416 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 304.00 | | | 82 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 830.00 | 446 138.00 | | 1 219 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 712.00 | 146 668.00 | | 432 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 118.00 | 299 469.00 | | 787 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 282 564.00 | | 730 815.00 | 2 282 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 282 564.00 | | 730 815.00 | 2 282 564.00 |
UG ‐ Financières | | | 730 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 101 043.00 | 12 101 043.00 | | 12 101 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 828.00 | 782 828.00 | | 782 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 489 842.00 | 4 489 842.00 | | 4 489 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 654.00 | | | 180 654.00 |
UX Autres créances clients | 14 572 784.00 | | | 14 572 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VP Divers | 1 640 683.00 | | | 1 640 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246 559.00 | 3 246 559.00 | | 3 246 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143 800.00 | | | 1 143 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 537 922.00 | 17 357 268.00 | 180 654.00 | 17 537 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 630 907.00 | 20 630 907.00 | | 20 630 907.00 |