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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967 517.00 | 717 015.00 | 250 502.00 | 967 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 928.00 | | 84 928.00 | 84 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 049.00 | 397 168.00 | 240 882.00 | 638 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593 234.00 | 843 479.00 | 1 749 755.00 | 2 593 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 717.00 | | 191 717.00 | 191 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 445.00 | 1 957 662.00 | 2 517 783.00 | 4 475 445.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 960 334.00 | | 14 960 334.00 | 14 960 334.00 |
BZ Autres créances | 2 203 823.00 | | 2 203 823.00 | 2 203 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 14 093 034.00 | | 14 093 034.00 | 14 093 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678 512.00 | | 2 678 512.00 | 2 678 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 985 703.00 | | 33 985 703.00 | 33 985 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 461 148.00 | 1 957 662.00 | 36 503 486.00 | 38 461 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 996.00 | 999 996.00 | | 999 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 976 819.00 | 7 647 768.00 | | 7 976 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647 359.00 | 3 329 051.00 | | 3 647 359.00 |
DL TOTAL (I) | 12 724 174.00 | 12 076 815.00 | | 12 724 174.00 |
DP Provisions pour risques | 1 824 991.00 | 1 551 749.00 | | 1 824 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 824 991.00 | 1 551 749.00 | | 1 824 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 118.00 | 10 636.00 | | 11 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 503 794.00 | 12 101 043.00 | | 14 503 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 763 255.00 | 3 246 559.00 | | 2 763 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
EA Autres dettes | 800 768.00 | 782 828.00 | | 800 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 860 965.00 | 4 489 842.00 | | 3 860 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 954 321.00 | 20 630 907.00 | | 21 954 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 503 486.00 | 34 259 471.00 | | 36 503 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 954 321.00 | 20 630 907.00 | | 21 954 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 118.00 | 10 636.00 | | 11 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 813 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 813 102.00 | |
FM Production stockée | | | -186 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 569 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 159 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 607 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 191 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 953 613.00 | |
GE Autres charges | | | 125 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 955 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 613 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 610 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 911.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 37 911.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 121.00 | -37 911.00 | | 18 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 016.00 | 671 226.00 | | 437 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544 457.00 | 2 483 433.00 | | 1 544 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 616 526.00 | 59 745 635.00 | | 61 616 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 969 167.00 | 56 416 584.00 | | 57 969 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 647 359.00 | 3 329 051.00 | | 3 647 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 076.00 | | | 2 749 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 475 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 231 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 062.00 | | | 904 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 359.00 | | | 1 664 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 654.00 | | | 180 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 967.00 | 514 984.00 | 223 290.00 | 1 665 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 380.00 | 137 635.00 | | 579 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 587.00 | 377 349.00 | 223 290.00 | 1 086 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 551 749.00 | 953 613.00 | 680 371.00 | 1 551 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551 749.00 | 953 613.00 | 680 371.00 | 1 551 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953 613.00 | 680 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 503 794.00 | 14 503 794.00 | | 14 503 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 768.00 | 800 768.00 | | 800 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 860 965.00 | 3 860 965.00 | | 3 860 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 717.00 | | 191 717.00 | 191 717.00 |
UX Autres créances clients | 14 960 334.00 | 14 960 334.00 | | 14 960 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VP Divers | 2 203 823.00 | 2 203 823.00 | | 2 203 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763 255.00 | 2 763 255.00 | | 2 763 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678 512.00 | 2 678 512.00 | | 2 678 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 034 386.00 | 19 842 669.00 | 191 717.00 | 20 034 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 954 321.00 | 21 954 321.00 | | 21 954 321.00 |