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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 529.00 | 3 470.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 158.00 | 34 887.00 | 20 271.00 | 55 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 158.00 | 38 416.00 | 28 742.00 | 67 158.00 |
BT Marchandises | 387 295.00 | 25 037.00 | 362 257.00 | 387 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
BZ Autres créances | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
CF Disponibilités | 191 998.00 | | 191 998.00 | 191 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 259.00 | 25 037.00 | 703 221.00 | 728 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 417.00 | 63 454.00 | 731 963.00 | 795 417.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 405.00 | | | 81 405.00 |
DL TOTAL (I) | 416 976.00 | | | 416 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 037.00 | | | 218 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 987.00 | | | 314 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 963.00 | | | 731 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 987.00 | | | 314 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 561.00 | | 13 597.00 | 53 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 561.00 | | 13 597.00 | 41 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 863.00 | 8 553.00 | | 29 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 3 500.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 833.00 | 5 053.00 | | 29 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 099.00 | 25 037.00 | 32 099.00 | 32 099.00 |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 765.00 | 25 037.00 | 33 765.00 | 33 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 765.00 | 25 037.00 | 33 765.00 | 33 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 037.00 | 33 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 037.00 | 218 037.00 | | 218 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
UX Autres créances clients | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 345.00 | 137 345.00 | | 137 345.00 |
VW T.V.A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 987.00 | 314 987.00 | | 314 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
ST Autres comptes | 98 755.00 | | | 98 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 675.00 | | | 68 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 834.00 | | | 329 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 092.00 | | | 240 092.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 714.00 | | | 184 714.00 |