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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 158.00 | 46 728.00 | 8 430.00 | 55 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 158.00 | 53 728.00 | 13 430.00 | 67 158.00 |
BT Marchandises | 403 067.00 | 26 405.00 | 376 662.00 | 403 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 425.00 | | 87 425.00 | 87 425.00 |
BZ Autres créances | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
CF Disponibilités | 163 584.00 | | 163 584.00 | 163 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 962.00 | 26 405.00 | 714 557.00 | 740 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 121.00 | 80 133.00 | 727 987.00 | 808 121.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 216 564.00 | | | 216 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
DL TOTAL (I) | 479 663.00 | | | 479 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 944.00 | | | 150 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 323.00 | | | 248 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 987.00 | | | 727 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 316.00 | | | 245 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 092.00 | 5 635.00 | | 48 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 092.00 | 5 635.00 | | 41 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 863.00 | 26 405.00 | 26 863.00 | 26 863.00 |
6T Sur comptes clients | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 385.00 | 26 405.00 | 37 385.00 | 37 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 385.00 | 26 405.00 | 37 385.00 | 37 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 405.00 | 37 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 944.00 | 150 944.00 | | 150 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 87 425.00 | 87 425.00 | | 87 425.00 |
VB T. V. A. | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VI Groupe et associés | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 127.00 | 168 127.00 | | 168 127.00 |
VW T.V.A. | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 316.00 | 245 316.00 | | 245 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
ST Autres comptes | 86 732.00 | | | 86 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
YT Sous‐traitance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 181.00 | | | 241 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 298.00 | | | 160 298.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 319.00 | | | 180 319.00 |