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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 158.00 | 41 092.00 | 14 065.00 | 55 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 158.00 | 48 092.00 | 19 065.00 | 67 158.00 |
BT Marchandises | 393 476.00 | 26 863.00 | 366 613.00 | 393 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 376.00 | 10 521.00 | 88 854.00 | 99 376.00 |
BZ Autres créances | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
CF Disponibilités | 184 845.00 | | 184 845.00 | 184 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 949.00 | 37 385.00 | 747 564.00 | 784 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 108.00 | 85 477.00 | 766 630.00 | 852 108.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 176 976.00 | | | 176 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
DL TOTAL (I) | 456 564.00 | | | 456 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 459.00 | | | 186 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 065.00 | | | 310 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 630.00 | | | 766 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 416.00 | 9 676.00 | | 38 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 3 470.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 887.00 | 6 205.00 | | 34 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 037.00 | 26 863.00 | 25 037.00 | 25 037.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 037.00 | 37 385.00 | 25 037.00 | 25 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 037.00 | 37 385.00 | 25 037.00 | 25 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 385.00 | 25 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 459.00 | 186 459.00 | | 186 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 88 854.00 | | | 88 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VB T. V. A. | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 4 327.00 | -4 327.00 | |
VI Groupe et associés | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 024.00 | 197 024.00 | | 197 024.00 |
VW T.V.A. | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 065.00 | 314 392.00 | -4 327.00 | 310 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
ST Autres comptes | 88 289.00 | | | 88 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
YT Sous‐traitance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 838.00 | | | 267 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 492.00 | | | 220 492.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 714.00 | | | 177 714.00 |