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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 417.00 | 52 281.00 | 21 136.00 | 73 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 417.00 | 59 281.00 | 26 136.00 | 85 417.00 |
BT Marchandises | 427 738.00 | 22 678.00 | 405 060.00 | 427 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 415.00 | 5 621.00 | 102 794.00 | 108 415.00 |
BZ Autres créances | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
CF Disponibilités | 98 630.00 | | 98 630.00 | 98 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 392.00 | 28 299.00 | 676 093.00 | 704 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 809.00 | 87 580.00 | 702 229.00 | 789 809.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 239 663.00 | | | 239 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
DL TOTAL (I) | 474 542.00 | | | 474 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 342.00 | | | 153 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 686.00 | | | 227 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 229.00 | | | 702 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 337.00 | | | 225 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 158.00 | | 18 258.00 | 67 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 158.00 | | 18 258.00 | 55 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 728.00 | 5 552.00 | | 53 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 728.00 | 5 552.00 | | 46 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 405.00 | 22 678.00 | 26 405.00 | 26 405.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 405.00 | 28 299.00 | 26 405.00 | 26 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 405.00 | 28 299.00 | 26 405.00 | 26 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 299.00 | 26 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 342.00 | 153 342.00 | | 153 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 101 669.00 | 101 669.00 | | 101 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 843.00 | 3 494.00 | 2 348.00 | 5 843.00 |
VI Groupe et associés | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 023.00 | 178 023.00 | | 178 023.00 |
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 686.00 | 225 337.00 | 2 348.00 | 227 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
ST Autres comptes | 97 804.00 | | | 97 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
YT Sous‐traitance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 640.00 | | | 236 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 557.00 | | | 174 557.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 505.00 | | | 186 505.00 |