| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 404.00 | 53 187.00 | 16 216.00 | 69 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 404.00 | 60 187.00 | 21 216.00 | 81 404.00 |
BT Marchandises | 436 982.00 | 24 735.00 | 412 247.00 | 436 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 508.00 | | 108 508.00 | 108 508.00 |
BZ Autres créances | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
CF Disponibilités | 152 813.00 | | 152 813.00 | 152 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 218.00 | 24 735.00 | 726 483.00 | 751 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 622.00 | 84 922.00 | 747 700.00 | 832 622.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 234 542.00 | | | 234 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
DL TOTAL (I) | 477 624.00 | | | 477 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 121.00 | | | 104 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 075.00 | | | 270 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 700.00 | | | 747 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 954.00 | | | 165 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 417.00 | | 1 913.00 | 85 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 926.00 | 81 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 926.00 | 69 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 417.00 | | 1 913.00 | 73 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 281.00 | 6 832.00 | 5 926.00 | 59 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 281.00 | 6 832.00 | 5 926.00 | 52 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 678.00 | 2 057.00 | | 22 678.00 |
6T Sur comptes clients | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 299.00 | 2 057.00 | 5 621.00 | 28 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 299.00 | 2 057.00 | 5 621.00 | 28 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 057.00 | 5 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 891.00 | 122 891.00 | | 122 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 121.00 | | | 104 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -98 278.00 | | | -98 278.00 |
VP Divers | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 422.00 | 161 422.00 | | 161 422.00 |
VW T.V.A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 075.00 | 165 954.00 | | 270 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
ST Autres comptes | 87 788.00 | | | 87 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 304.00 | | | 232 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 577.00 | | | 162 577.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 223.00 | | | 176 223.00 |