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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 119.00 | 59 782.00 | 11 337.00 | 71 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 119.00 | 66 782.00 | 16 337.00 | 83 119.00 |
BT Marchandises | 451 795.00 | 27 107.00 | 424 687.00 | 451 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 099.00 | 10 110.00 | 92 988.00 | 103 099.00 |
BZ Autres créances | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
CF Disponibilités | 138 562.00 | | 138 562.00 | 138 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 409.00 | 37 218.00 | 720 191.00 | 757 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 529.00 | 104 000.00 | 736 528.00 | 840 529.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
DL TOTAL (I) | 470 945.00 | | | 470 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 187.00 | | | 128 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 582.00 | | | 265 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 528.00 | | | 736 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 259.00 | | | 231 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 404.00 | | 1 714.00 | 81 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 404.00 | | 1 714.00 | 69 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 187.00 | 6 594.00 | | 60 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 187.00 | 6 594.00 | | 53 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 735.00 | 27 107.00 | 24 735.00 | 24 735.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 735.00 | 37 218.00 | 24 735.00 | 24 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 735.00 | 37 218.00 | 24 735.00 | 24 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 218.00 | 24 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 187.00 | 128 187.00 | | 128 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 90 966.00 | 90 966.00 | | 90 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 850.00 | 10 527.00 | 34 323.00 | 44 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 270.00 | | | 109 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 664.00 | 159 664.00 | | 159 664.00 |
VW T.V.A. | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 582.00 | 231 259.00 | 34 323.00 | 265 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
ST Autres comptes | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 285.00 | | | 239 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 903.00 | | | 173 903.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 368.00 | | | 160 368.00 |