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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 845.00 | | 314 845.00 | 314 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 765.00 | | 315 765.00 | 315 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -36.00 | | -36.00 | -36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BZ Autres créances | 158 492.00 | | 158 492.00 | 158 492.00 |
CF Disponibilités | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 996.00 | | 272 996.00 | 272 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 761.00 | | 588 761.00 | 588 761.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 497 900.00 | | | -1 497 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 448.00 | | | -253 448.00 |
DL TOTAL (I) | -1 601 348.00 | | | -1 601 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 000.00 | | | 1 987 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
EA Autres dettes | 117 738.00 | | | 117 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 109.00 | | | 2 190 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 761.00 | | | 588 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 109.00 | | | 203 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 051.00 | | 580 051.00 | 580 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 051.00 | | 580 051.00 | 580 051.00 |
FQ Autres produits | | | 5 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 724.00 | | | -126 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 337.00 | | | 900 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 785.00 | | | 1 153 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 448.00 | | | -253 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10.00 | | 315 813.00 | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 315 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 315 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 315 813.00 | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 275.00 | 78 275.00 | | 78 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 738.00 | 117 738.00 | | 117 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 845.00 | | | 314 845.00 |
UX Autres créances clients | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
VB T. V. A. | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
VC Groupe et associés | 126 724.00 | | | 126 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 987 000.00 | | 1 987 000.00 | 1 987 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 848.00 | 191 003.00 | 314 845.00 | 505 848.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 109.00 | 203 109.00 | 1 987 000.00 | 2 190 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
ST Autres comptes | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 166.00 | | | 100 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 766.00 | | | 129 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 633.00 | | | 160 633.00 |