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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427.00 | 1 169.00 | 259.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 703.00 | 6 691.00 | 4 013.00 | 10 703.00 |
BZ Autres créances | 164 158.00 | | 164 158.00 | 164 158.00 |
CF Disponibilités | 55 481.00 | | 55 481.00 | 55 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 567.00 | 6 691.00 | 228 876.00 | 235 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 994.00 | 7 859.00 | 229 135.00 | 236 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 775 054.00 | | | -2 775 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 806.00 | | | -288 806.00 |
DL TOTAL (I) | -2 913 860.00 | | | -2 913 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040 072.00 | | | 3 040 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
EA Autres dettes | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 995.00 | | | 3 142 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 135.00 | | | 229 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 995.00 | | | 3 142 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 533.00 | | 447 533.00 | 447 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 533.00 | | 447 533.00 | 447 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 313.00 | | | -112 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 907.00 | | | 499 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 713.00 | | | 788 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 806.00 | | | -288 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169.00 | | 259.00 | 1 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
6T Sur comptes clients | 4 191.00 | 6 691.00 | 4 191.00 | 4 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 191.00 | 6 691.00 | 4 191.00 | 4 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 540.00 | 6 691.00 | 48 540.00 | 48 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
VB T. V. A. | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VC Groupe et associés | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
VI Groupe et associés | 3 040 072.00 | 3 040 072.00 | | 3 040 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 345.00 | 173 654.00 | 6 691.00 | 180 345.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 995.00 | 3 142 995.00 | | 3 142 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
ST Autres comptes | 77 966.00 | | | 77 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 359.00 | | | 193 359.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |