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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | 725.00 | 444.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139.00 | 725.00 | 1 414.00 | 2 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
BZ Autres créances | 200 409.00 | | 200 409.00 | 200 409.00 |
CF Disponibilités | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 229.00 | | 269 229.00 | 269 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 367.00 | 725.00 | 270 643.00 | 271 367.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 515 029.00 | | | -2 515 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 517.00 | | | 343 517.00 |
DL TOTAL (I) | -2 021 512.00 | | | -2 021 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 266.00 | | | 1 951 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 671.00 | | | 256 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
EA Autres dettes | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 155.00 | | | 2 292 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 643.00 | | | 270 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 155.00 | | | 2 292 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 192.00 | | 692 192.00 | 692 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 192.00 | | 692 192.00 | 692 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 765 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | | | 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 096.00 | | | 106 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 096.00 | | | 106 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 172.00 | | | 103 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 515.00 | | | -77 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 599.00 | | | 1 561 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 083.00 | | | 1 218 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 517.00 | | | 343 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 944.00 | | 765 904.00 | 316 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080 709.00 | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 709.00 | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 775.00 | | 765 904.00 | 315 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335.00 | 390.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | 390.00 | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 671.00 | 256 671.00 | | 256 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
UX Autres créances clients | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
VB T. V. A. | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
VC Groupe et associés | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 951 266.00 | 1 951 266.00 | | 1 951 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 680.00 | 237 680.00 | | 237 680.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 155.00 | 2 292 155.00 | | 2 292 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 397.00 | | | 98 397.00 |
ST Autres comptes | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
YW Taxe professionnelle | -8 357.00 | | | -8 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -8 357.00 | | | -8 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 335.00 | | | 182 335.00 |