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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 683.00 | 4 191.00 | 30 492.00 | 34 683.00 |
BZ Autres créances | 311 752.00 | | 311 752.00 | 311 752.00 |
CF Disponibilités | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 193.00 | 4 191.00 | 448 002.00 | 452 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 362.00 | 5 360.00 | 448 002.00 | 453 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 329 025.00 | | | -2 329 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 030.00 | | | -446 030.00 |
DL TOTAL (I) | -2 625 054.00 | | | -2 625 054.00 |
DP Provisions pour risques | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753 318.00 | | | 2 753 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 682.00 | | | 212 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
EA Autres dettes | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 707.00 | | | 3 028 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 002.00 | | | 448 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 707.00 | | | 3 028 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 148.00 | | 697 148.00 | 697 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 148.00 | | 697 148.00 | 697 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 456.00 | | | -173 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 209.00 | | | 727 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 239.00 | | | 1 173 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 030.00 | | | -446 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114.00 | 54.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | 54.00 | | 1 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 349.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 682.00 | 212 682.00 | | 212 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
UX Autres créances clients | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
VC Groupe et associés | 173 456.00 | 173 456.00 | | 173 456.00 |
VI Groupe et associés | 2 753 318.00 | 2 753 318.00 | | 2 753 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 058.00 | 353 058.00 | | 353 058.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 707.00 | 3 028 707.00 | | 3 028 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 554.00 | | | 100 554.00 |
ST Autres comptes | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 309.00 | | | 137 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 732.00 | | | 177 732.00 |