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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | 335.00 | 834.00 | 1 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 845.00 | | 314 845.00 | 314 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 944.00 | 335.00 | 316 608.00 | 316 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
BZ Autres créances | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
CF Disponibilités | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 798.00 | | 144 798.00 | 144 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 742.00 | 335.00 | 461 406.00 | 461 742.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 751 348.00 | | | -1 751 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 681.00 | | | -763 681.00 |
DL TOTAL (I) | -2 365 029.00 | | | -2 365 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397 266.00 | | | 2 397 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 089.00 | | | 292 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
EA Autres dettes | 113 997.00 | | | 113 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 436.00 | | | 2 826 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 406.00 | | | 461 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 436.00 | | | 2 826 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 120.00 | | -2 120.00 | -2 120.00 |
FG Production vendue services | 672 243.00 | | 672 243.00 | 672 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 123.00 | | 670 123.00 | 670 123.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 271.00 | | | 670 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 952.00 | | | 1 433 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 681.00 | | | -763 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 765.00 | | 1 189.00 | 315 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 315 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 316 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 765.00 | | 20.00 | 315 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 089.00 | 292 089.00 | | 292 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 997.00 | 113 997.00 | | 113 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 845.00 | | | 314 845.00 |
UX Autres créances clients | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
VB T. V. A. | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 397 266.00 | 2 397 266.00 | | 2 397 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 359.00 | 73 514.00 | 314 845.00 | 388 359.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 436.00 | 2 826 436.00 | | 2 826 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
ST Autres comptes | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 321.00 | | | 340 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 135 827.00 | | | 1 135 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 814.00 | | | 201 814.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |