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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428.00 | 1 169.00 | 259.00 | 1 428.00 |
BZ Autres créances | 71 077.00 | | 71 077.00 | 71 077.00 |
CF Disponibilités | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 204.00 | | 82 204.00 | 82 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 632.00 | 1 169.00 | 82 463.00 | 83 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 063 860.00 | | | -3 063 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 145.00 | | | -98 145.00 |
DL TOTAL (I) | -3 012 005.00 | | | -3 012 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067 934.00 | | | 3 067 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 468.00 | | | 3 094 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 468.00 | | | 3 094 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 285.00 | | 70 285.00 | 70 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 285.00 | | 70 285.00 | 70 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 239.00 | | | -19 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 386.00 | | | -35 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 195.00 | | | 95 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 341.00 | | | 193 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 145.00 | | | -98 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VC Groupe et associés | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 3 067 934.00 | 3 067 934.00 | | 3 067 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 542.00 | 71 283.00 | 259.00 | 71 542.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 468.00 | 3 094 468.00 | | 3 094 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
ST Autres comptes | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |