| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 313.00 | 2 687.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 1 985.00 | 14 738.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 296.00 | 382.00 | 3 914.00 | 4 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 479.00 | 2 680.00 | 22 799.00 | 25 479.00 |
BP En cours de production de services | 323 277.00 | | 323 277.00 | 323 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 727.00 | | 205 727.00 | 205 727.00 |
BZ Autres créances | 688 091.00 | | 688 091.00 | 688 091.00 |
CF Disponibilités | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 150.00 | | 1 271 150.00 | 1 271 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 629.00 | 2 680.00 | 1 293 949.00 | 1 296 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 10.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127.00 | 148.00 | | 1 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 240.00 | 130 969.00 | | 300 240.00 |
DL TOTAL (I) | 356 367.00 | 181 127.00 | | 356 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 814.00 | 303 219.00 | | 628 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 104.00 | 236 427.00 | | 257 104.00 |
EA Autres dettes | 51 520.00 | 44 320.00 | | 51 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 582.00 | 599 211.00 | | 937 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 949.00 | 780 337.00 | | 1 293 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 582.00 | 599 211.00 | | 937 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 636.00 | 834 874.00 | 1 265 510.00 | 430 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 636.00 | 834 874.00 | 1 265 510.00 | 430 636.00 |
FM Production stockée | | | 271 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 933.00 | 886.00 | | 20 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 933.00 | 886.00 | | 20 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 709.00 | 28 494.00 | | 12 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 709.00 | 28 494.00 | | 12 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 224.00 | -27 607.00 | | 8 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 677.00 | 57 807.00 | | 123 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 609.00 | 1 155 667.00 | | 1 569 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 369.00 | 1 024 699.00 | | 1 269 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 240.00 | 130 969.00 | | 300 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 709.00 | | 8 850.00 | 16 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 25 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 249.00 | | 8 770.00 | 15 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 80.00 | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 2 267.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 2 267.00 | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 814.00 | 628 814.00 | | 628 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 349.00 | 181 349.00 | | 181 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 205 727.00 | | | 205 727.00 |
VB T. V. A. | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
VC Groupe et associés | 609 428.00 | | | 609 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VP Divers | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 901.00 | 895 521.00 | 1 380.00 | 896 901.00 |
VW T.V.A. | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 582.00 | 937 582.00 | | 937 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 1 184.00 | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 468.00 | 61 327.00 | | 69 468.00 |
ST Autres comptes | 33 980.00 | 66 161.00 | | 33 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 373.00 | 34 492.00 | | 36 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 230 737.00 | 182 842.00 | | 230 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | 673.00 | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 040.00 | 1 857.00 | | 1 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 127.00 | 192 588.00 | | 86 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 789.00 | 112 538.00 | | 203 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 557.00 | 344 821.00 | | 370 557.00 |