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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 513.00 | 1 487.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 15 951.00 | 772.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 296.00 | 8 652.00 | 5 644.00 | 14 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 079.00 | 26 116.00 | 59 963.00 | 86 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 512.00 | 33 177.00 | 187 335.00 | 220 512.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 507.00 | 33 177.00 | 285 330.00 | 318 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 585.00 | 59 293.00 | 345 293.00 | 404 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 50 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 502.00 | 251 502.00 | | 251 502.00 |
DH Report à nouveau | -499 843.00 | -211 062.00 | | -499 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 118.00 | -288 781.00 | | -35 118.00 |
DL TOTAL (I) | 271 541.00 | -193 341.00 | | 271 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 990.00 | 487 172.00 | | 10 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 362.00 | 184 215.00 | | 40 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 401.00 | 24 535.00 | | 22 401.00 |
EA Autres dettes | | 8 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 752.00 | 704 875.00 | | 73 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 293.00 | 511 534.00 | | 345 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 752.00 | 217 703.00 | | 73 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
FG Production vendue services | -1 275.00 | | -1 275.00 | -1 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
FM Production stockée | | | -75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 200.00 | 1 743.00 | | 14 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 372.00 | 3 952.00 | | 14 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 404 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 372.00 | 408 644.00 | | 14 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 9 487.00 | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 414 179.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 796.00 | -5 535.00 | | 12 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 487.00 | 426 688.00 | | 40 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 605.00 | 715 469.00 | | 75 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 118.00 | -288 781.00 | | -35 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 079.00 | | | 86 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 700.00 | 5 416.00 | | 20 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 700.00 | 5 416.00 | | 20 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
UX Autres créances clients | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VC Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 407.00 | 228 427.00 | 51 980.00 | 280 407.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | 2 328.00 | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 884.00 | 13 236.00 | | 5 884.00 |
ST Autres comptes | 15 136.00 | 10 185.00 | | 15 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 864.00 | 42 482.00 | | 15 864.00 |
YT Sous‐traitance | 17 247.00 | 12 240.00 | | 17 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | 891.00 | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 626.00 | 3 219.00 | | 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 303.00 | -7 407.00 | | 2 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 147.00 | 17 574.00 | | 6 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 132.00 | 78 144.00 | | 54 132.00 |