| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 913.00 | 2 087.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 9 574.00 | 7 149.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 296.00 | 3 584.00 | 10 712.00 | 14 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 771.00 | 14 071.00 | 426 700.00 | 440 771.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 847.00 | 12 599.00 | 253 248.00 | 265 847.00 |
BZ Autres créances | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
CF Disponibilités | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 840.00 | 12 599.00 | 385 241.00 | 397 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 611.00 | 26 670.00 | 811 941.00 | 838 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 404 692.00 | | 404 692.00 | 404 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 502.00 | 151 367.00 | | 251 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 062.00 | 175 136.00 | | -211 062.00 |
DL TOTAL (I) | 95 440.00 | 381 502.00 | | 95 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 050.00 | | | 301 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 722.00 | 266 939.00 | | 254 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 631.00 | 449 427.00 | | 151 631.00 |
EA Autres dettes | 9 098.00 | 4 787.00 | | 9 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 501.00 | 721 153.00 | | 716 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 941.00 | 1 102 656.00 | | 811 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 451.00 | 721 153.00 | | 415 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 875.00 | | 497 875.00 | 497 875.00 |
FG Production vendue services | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 059.00 | | 511 059.00 | 511 059.00 |
FM Production stockée | | | -187 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 404 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283.00 | | | 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 42.00 | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 4 206.00 | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 476.00 | 24 070.00 | | 30 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 476.00 | 24 079.00 | | 30 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 663.00 | -19 873.00 | | -29 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 926.00 | 3 335 311.00 | | 734 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 989.00 | 3 160 175.00 | | 945 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 062.00 | 175 136.00 | | -211 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 079.00 | | 404 692.00 | 36 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 404 692.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 404 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 442.00 | 6 629.00 | | 7 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 442.00 | 6 629.00 | | 7 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 722.00 | 254 722.00 | | 254 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 581.00 | 120 581.00 | | 120 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 250 728.00 | | | 250 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VB T. V. A. | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
VI Groupe et associés | 301 050.00 | | 301 050.00 | 301 050.00 |
VP Divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 170.00 | 292 190.00 | 1 980.00 | 294 170.00 |
VW T.V.A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 501.00 | 415 451.00 | 301 050.00 | 716 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | 2 175.00 | | 2 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 964.00 | 73 423.00 | | 324 964.00 |
ST Autres comptes | 20 692.00 | 81 383.00 | | 20 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 010.00 | 63 114.00 | | 58 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 75 879.00 | 263 684.00 | | 75 879.00 |
YW Taxe professionnelle | -330.00 | 3 485.00 | | -330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 099.00 | 5 660.00 | | 2 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 212.00 | 846 241.00 | | 102 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 277.00 | 546 092.00 | | 128 277.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 545.00 | 481 605.00 | | 479 545.00 |