| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 613.00 | 2 387.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 5 779.00 | 10 944.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 296.00 | 1 049.00 | 13 247.00 | 14 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 079.00 | 7 442.00 | 28 637.00 | 36 079.00 |
BP En cours de production de services | 262 200.00 | | 262 200.00 | 262 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 801.00 | 12 599.00 | 261 202.00 | 273 801.00 |
BZ Autres créances | 548 638.00 | | 548 638.00 | 548 638.00 |
CF Disponibilités | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 086 618.00 | 12 599.00 | 1 074 019.00 | 1 086 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 697.00 | 20 041.00 | 1 102 656.00 | 1 122 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 367.00 | 1 127.00 | | 151 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 136.00 | 300 240.00 | | 175 136.00 |
DL TOTAL (I) | 381 502.00 | 356 367.00 | | 381 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 939.00 | 628 814.00 | | 266 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 427.00 | 257 104.00 | | 449 427.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | 51 520.00 | | 4 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 153.00 | 937 582.00 | | 721 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 656.00 | 1 293 949.00 | | 1 102 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 153.00 | 937 582.00 | | 721 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 381 205.00 | | 3 381 205.00 | 3 381 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 205.00 | | 3 381 205.00 | 3 381 205.00 |
FM Production stockée | | | -61 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 599.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 421.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 206.00 | 20 933.00 | | 4 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 206.00 | 20 933.00 | | 4 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 079.00 | 12 709.00 | | 24 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 079.00 | 12 709.00 | | 24 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 873.00 | 8 224.00 | | -19 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 758.00 | 123 677.00 | | 85 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 311.00 | 1 569 609.00 | | 3 335 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 175.00 | 1 269 369.00 | | 3 160 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 136.00 | 300 240.00 | | 175 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 479.00 | | 10 600.00 | 25 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 019.00 | | 10 000.00 | 24 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 600.00 | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680.00 | 4 762.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 4 762.00 | | 2 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 599.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 599.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 939.00 | 266 939.00 | | 266 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 293.00 | 209 293.00 | | 209 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 258 682.00 | | | 258 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VC Groupe et associés | 540 617.00 | | | 540 617.00 |
VP Divers | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 419.00 | 822 439.00 | 1 980.00 | 824 419.00 |
VW T.V.A. | 141 225.00 | 141 225.00 | | 141 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 153.00 | 721 153.00 | | 721 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | 700.00 | | 2 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 423.00 | 69 468.00 | | 73 423.00 |
ST Autres comptes | 81 383.00 | 33 980.00 | | 81 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 114.00 | 36 373.00 | | 63 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 263 684.00 | 230 737.00 | | 263 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 485.00 | 340.00 | | 3 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 660.00 | 1 040.00 | | 5 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 241.00 | 86 127.00 | | 646 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 092.00 | 203 789.00 | | 546 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 605.00 | 370 557.00 | | 481 605.00 |