| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 213.00 | 1 787.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 13 369.00 | 3 354.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 296.00 | 6 118.00 | 8 178.00 | 14 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 079.00 | 20 700.00 | 65 379.00 | 86 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 538.00 | 33 177.00 | 270 361.00 | 303 538.00 |
BZ Autres créances | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CF Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 331.00 | 33 177.00 | 446 155.00 | 479 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 410.00 | 53 876.00 | 511 534.00 | 565 410.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 502.00 | 251 502.00 | | 251 502.00 |
DH Report à nouveau | -211 062.00 | | | -211 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 781.00 | -211 062.00 | | -288 781.00 |
DL TOTAL (I) | -193 341.00 | 95 440.00 | | -193 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 172.00 | 301 050.00 | | 487 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 215.00 | 254 722.00 | | 184 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 535.00 | 151 631.00 | | 24 535.00 |
EA Autres dettes | 8 953.00 | 9 098.00 | | 8 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 875.00 | 716 501.00 | | 704 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 534.00 | 811 941.00 | | 511 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 703.00 | 415 451.00 | | 217 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -58 700.00 | | -58 700.00 | -58 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -58 700.00 | | -58 700.00 | -58 700.00 |
FM Production stockée | | | 75 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 743.00 | 283.00 | | 1 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952.00 | 813.00 | | 3 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 692.00 | | | 404 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 644.00 | 813.00 | | 408 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 487.00 | 30 476.00 | | 9 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 692.00 | | | 404 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 179.00 | 30 476.00 | | 414 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 535.00 | -29 663.00 | | -5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 688.00 | 734 926.00 | | 426 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 469.00 | 945 989.00 | | 715 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 781.00 | -211 062.00 | | -288 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 771.00 | | 50 000.00 | 440 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404 692.00 | | | 404 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 692.00 | 86 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 404 692.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 50 000.00 | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 071.00 | 6 629.00 | | 14 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | 6 629.00 | | 14 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 599.00 | 20 577.00 | | 12 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 599.00 | 20 577.00 | | 12 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 599.00 | 20 577.00 | | 12 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 577.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 215.00 | 184 215.00 | | 184 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
UX Autres créances clients | 263 726.00 | | | 263 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
VB T. V. A. | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
VI Groupe et associés | 487 172.00 | | 487 172.00 | 487 172.00 |
VP Divers | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 816.00 | 327 836.00 | 51 980.00 | 379 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 875.00 | 217 703.00 | 487 172.00 | 704 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | 2 429.00 | | 2 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 236.00 | 324 964.00 | | 13 236.00 |
ST Autres comptes | 10 185.00 | 20 692.00 | | 10 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 482.00 | 58 010.00 | | 42 482.00 |
YT Sous‐traitance | 12 240.00 | 75 879.00 | | 12 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | -330.00 | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 219.00 | 2 099.00 | | 3 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -7 407.00 | 102 212.00 | | -7 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 574.00 | 128 277.00 | | 17 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 144.00 | 479 545.00 | | 78 144.00 |