| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 113.00 | 887.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 296.00 | 8 321.00 | 975.00 | 9 296.00 |
AX Avances et acomptes | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 751.00 | 27 157.00 | 278 594.00 | 305 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | 23 250.00 | 13 950.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 948.00 | 23 250.00 | 51 698.00 | 74 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 698.00 | 50 407.00 | 330 291.00 | 380 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 135.00 | | 214 135.00 | 214 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 502.00 | 251 502.00 | | 251 502.00 |
DH Report à nouveau | -578 775.00 | -534 961.00 | | -578 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 126.00 | -43 814.00 | | -20 126.00 |
DL TOTAL (I) | 207 601.00 | 227 727.00 | | 207 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 883.00 | 8 182.00 | | 111 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 89 103.00 | | 10 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 648.00 | | |
EA Autres dettes | | 53 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 690.00 | 151 433.00 | | 122 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 291.00 | 379 160.00 | | 330 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 690.00 | 151 433.00 | | 122 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 6 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 26 964.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 31.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 31.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 444.00 | 26 933.00 | | 5 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 480.00 | 135 465.00 | | 12 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 606.00 | 179 279.00 | | 32 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 126.00 | -43 814.00 | | -20 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 271.00 | | 6 480.00 | 304 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 655.00 | | 6 480.00 | 207 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 305 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 39 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 666.00 | 2 033.00 | 4 542.00 | 29 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 666.00 | 2 033.00 | 4 542.00 | 29 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 980.00 | 50 000.00 | 1 980.00 | 51 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VI Groupe et associés | 111 883.00 | 111 883.00 | | 111 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 057.00 | 86 877.00 | 39 180.00 | 126 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 690.00 | 122 690.00 | | 122 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 143.00 | 19 516.00 | | 10 143.00 |
ST Autres comptes | 3 076.00 | 9 496.00 | | 3 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 136.00 | 15 280.00 | | 9 136.00 |
YT Sous‐traitance | 6 480.00 | 69 757.00 | | 6 480.00 |
YW Taxe professionnelle | | 617.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 617.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 679.00 | 28 058.00 | | 4 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 835.00 | 114 049.00 | | 28 835.00 |