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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 377.00 | 24 471.00 | 4 906.00 | 29 377.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 063.00 | 1 017.00 | 10 046.00 | 11 063.00 |
AP Constructions | 1 827 825.00 | 728 399.00 | 1 099 426.00 | 1 827 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 853.00 | 339 121.00 | 231 731.00 | 570 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 230.00 | 384 888.00 | 383 342.00 | 768 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 923.00 | | 86 923.00 | 86 923.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 673.00 | 1 477 896.00 | 1 833 777.00 | 3 311 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 525.00 | 26 196.00 | 379 329.00 | 405 525.00 |
BZ Autres créances | 367 167.00 | | 367 167.00 | 367 167.00 |
CF Disponibilités | 1 121 711.00 | | 1 121 711.00 | 1 121 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 400.00 | 26 196.00 | 1 910 204.00 | 1 936 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 924.00 | 1 504 092.00 | 3 821 832.00 | 5 325 924.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 77 851.00 | | 77 851.00 | 77 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 999 418.00 | -1 309 824.00 | | -2 999 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 058.00 | -1 689 595.00 | | 930 058.00 |
DL TOTAL (I) | -769 360.00 | -1 699 419.00 | | -769 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309 463.00 | 4 810 273.00 | | 3 309 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 010.00 | 40 100.00 | | 43 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 480.00 | 812 324.00 | | 714 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 228.00 | 511 534.00 | | 443 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 010.00 | 104 059.00 | | 32 010.00 |
EA Autres dettes | 49 001.00 | 26 698.00 | | 49 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 591 192.00 | 6 304 988.00 | | 4 591 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 832.00 | 4 605 569.00 | | 3 821 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 713 010.00 | | 7 713 010.00 | 7 713 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 713 010.00 | | 7 713 010.00 | 7 713 010.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 733 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 216 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 466.00 | |
GE Autres charges | | | 26 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 628 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 894 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 888 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 815 000.00 | | | 4 815 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 815 000.00 | 11 417.00 | | 4 815 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 274.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 075.00 | | | 997 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 303.00 | 274.00 | | 997 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 817 697.00 | 11 143.00 | | 3 817 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 554 940.00 | 9 280 400.00 | | 12 554 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 624 881.00 | 10 969 995.00 | | 11 624 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 058.00 | -1 689 595.00 | | 930 058.00 |