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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 260 745.00 | 1 572 747.00 | 687 998.00 | 2 260 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 358.00 | 636 319.00 | 80 038.00 | 716 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 329.00 | 677 387.00 | 196 941.00 | 874 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 781.00 | 2 894 701.00 | 966 079.00 | 3 860 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 201.00 | 33 032.00 | 317 169.00 | 350 201.00 |
BZ Autres créances | 1 441 430.00 | | 1 441 430.00 | 1 441 430.00 |
CF Disponibilités | 2 092 085.00 | | 2 092 085.00 | 2 092 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 047.00 | | 84 047.00 | 84 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 741.00 | 33 032.00 | 3 970 708.00 | 4 003 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 903 448.00 | 2 927 734.00 | 4 975 713.00 | 7 903 448.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 341 134.00 | 3 341 134.00 | | 3 341 134.00 |
DH Report à nouveau | -4 184 443.00 | | | -4 184 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 083 940.00 | -4 184 443.00 | | -1 083 940.00 |
DL TOTAL (I) | -1 827 249.00 | -743 309.00 | | -1 827 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | 1 602 401.00 | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 233.00 | 590 059.00 | | 598 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 733.00 | 63 516.00 | | 147 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 247.00 | 1 665 490.00 | | 3 963 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 858.00 | 469 501.00 | | 484 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302.00 | 33 883.00 | | 1 302.00 |
EA Autres dettes | 7 587.00 | 72 412.00 | | 7 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 802 963.00 | 4 497 266.00 | | 6 802 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 713.00 | 3 753 957.00 | | 4 975 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 055 229.00 | 1 898 445.00 | | 5 055 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
FG Production vendue services | 2 399 447.00 | | 2 399 447.00 | 2 399 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 874.00 | | 2 402 874.00 | 2 402 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 004 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 032 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | 132.00 | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 207.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 377.00 | 87 563.00 | | 52 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 377.00 | 87 563.00 | | 52 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 694.00 | -87 356.00 | | -51 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 099.00 | 2 471 553.00 | | 5 096 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 180 039.00 | 6 655 996.00 | | 6 180 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 083 940.00 | -4 184 443.00 | | -1 083 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 625 521.00 | 2 194 813.00 | | 2 625 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 395.00 | | 251 061.00 | 2 635 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 886 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 886 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 395.00 | | 251 061.00 | 2 635 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 395.00 | 251 061.00 | | 2 635 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 395.00 | 251 061.00 | | 2 635 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 248.00 | 3 963 248.00 | 935 304.00 | 3 963 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 409.00 | 250 409.00 | | 250 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 989.00 | 150 989.00 | | 150 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 313 796.00 | 313 796.00 | | 313 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VB T. V. A. | 443 348.00 | 443 348.00 | | 443 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | | 16 000 001.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 594 984.00 | 594 984.00 | | 594 984.00 |
VP Divers | 932 388.00 | 932 388.00 | | 932 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 680.00 | 1 875 680.00 | | 1 875 680.00 |
VW T.V.A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 655 231.00 | 5 055 231.00 | 16 935 305.00 | 6 655 231.00 |