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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 357.00 | 25 139.00 | 218.00 | 25 357.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 063.00 | 4 177.00 | 6 885.00 | 11 063.00 |
AP Constructions | 2 058 249.00 | 1 073 213.00 | 985 036.00 | 2 058 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 907.00 | 482 239.00 | 174 668.00 | 656 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 433.00 | 521 392.00 | 289 040.00 | 810 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 125.00 | 2 106 161.00 | 1 456 964.00 | 3 563 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 636.00 | 6 181.00 | 842 455.00 | 848 636.00 |
BZ Autres créances | 281 400.00 | 3 212.00 | 278 188.00 | 281 400.00 |
CF Disponibilités | 808 545.00 | | 808 545.00 | 808 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887 170.00 | | 887 170.00 | 887 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 222.00 | 9 393.00 | 2 823 829.00 | 2 833 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 628.00 | 2 115 554.00 | 4 343 073.00 | 6 458 628.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 187 464.00 | -2 069 360.00 | | -2 187 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 068.00 | -118 105.00 | | -1 276 068.00 |
DL TOTAL (I) | -2 163 532.00 | -887 464.00 | | -2 163 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 712 503.00 | 3 958 504.00 | | 4 712 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 891.00 | 22 405.00 | | 108 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 198.00 | 876 857.00 | | 953 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 121.00 | 532 614.00 | | 710 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 1 698.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 21 503.00 | 14 042.00 | | 21 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 506 605.00 | 5 406 120.00 | | 6 506 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 073.00 | 4 518 656.00 | | 4 343 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 712 503.00 | | | 4 712 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 454 703.00 | | 9 454 703.00 | 9 454 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 454 703.00 | | 9 454 703.00 | 9 454 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 474 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 729 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 712 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 235 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 779.00 | 1 999 999.00 | | 8 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 999 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 779.00 | 2 001 751.00 | | 8 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 438.00 | 250.00 | | 50 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 438.00 | 1 080.00 | | 50 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 659.00 | 2 000 671.00 | | -41 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 485 480.00 | 10 439 074.00 | | 9 485 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 761 548.00 | 10 557 179.00 | | 10 761 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 276 068.00 | -118 105.00 | | -1 276 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 887.00 | | 155 596.00 | 3 425 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 359.00 | 3 563 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 359.00 | 3 525 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 388 152.00 | | 154 796.00 | 3 388 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | 800.00 | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 673.00 | 321 847.00 | 17 359.00 | 1 801 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 334.00 | 1 982.00 | | 27 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 339.00 | 319 865.00 | 17 359.00 | 1 774 339.00 |