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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 063.00 | 5 758.00 | 5 305.00 | 11 063.00 |
AP Constructions | 2 130 518.00 | 1 247 341.00 | 883 176.00 | 2 130 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 779.00 | 540 803.00 | 169 976.00 | 710 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 184.00 | 562 526.00 | 272 658.00 | 835 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 719 807.00 | 2 364 675.00 | 1 355 131.00 | 3 719 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 251.00 | 29 922.00 | 917 329.00 | 947 251.00 |
BZ Autres créances | 272 326.00 | | 272 326.00 | 272 326.00 |
CF Disponibilités | 869 809.00 | | 869 809.00 | 869 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 509.00 | | 197 509.00 | 197 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 019.00 | 29 922.00 | 2 265 097.00 | 2 295 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 321.00 | 2 394 597.00 | 3 674 724.00 | 6 069 321.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 463 532.00 | -2 187 464.00 | | -3 463 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -895 334.00 | -1 276 068.00 | | -895 334.00 |
DL TOTAL (I) | -3 058 866.00 | -2 163 532.00 | | -3 058 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | 309.00 | | 1 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 712 503.00 | 4 712 503.00 | | 4 712 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 072.00 | 108 891.00 | | 58 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 025.00 | 953 198.00 | | 1 015 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 606.00 | 710 121.00 | | 935 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80.00 | | |
EA Autres dettes | 11 341.00 | 21 503.00 | | 11 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 733 589.00 | 6 506 605.00 | | 6 733 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 724.00 | 4 343 073.00 | | 3 674 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 712 503.00 | | | 4 712 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 302 656.00 | | 10 302 656.00 | 10 302 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 302 656.00 | | 10 302 656.00 | 10 302 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 356 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 231 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 741.00 | |
GE Autres charges | | | 36 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 209 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -853 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 432.00 | 8 779.00 | | 125 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 490.00 | 8 779.00 | | 142 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 339.00 | 50 438.00 | | 186 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 339.00 | 50 438.00 | | 186 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 849.00 | -41 659.00 | | -43 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 500 683.00 | 9 485 480.00 | | 10 500 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 396 016.00 | 10 761 548.00 | | 11 396 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -895 334.00 | -1 276 068.00 | | -895 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 125.00 | | 222 799.00 | 3 563 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 117.00 | 3 719 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 110.00 | 19 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 907.00 | 3 700 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 525 590.00 | | 222 799.00 | 3 525 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 161.00 | 323 531.00 | 65 017.00 | 2 106 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 317.00 | 1 798.00 | 17 110.00 | 29 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 845.00 | 321 733.00 | 47 907.00 | 2 076 845.00 |