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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 357.00 | 24 737.00 | 620.00 | 25 357.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 063.00 | 2 597.00 | 8 465.00 | 11 063.00 |
AP Constructions | 2 029 748.00 | 902 971.00 | 1 126 777.00 | 2 029 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 043.00 | 410 706.00 | 167 338.00 | 578 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 361.00 | 460 662.00 | 319 698.00 | 780 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 887.00 | 1 801 673.00 | 1 624 214.00 | 3 425 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 686.00 | 7 392.00 | 607 294.00 | 614 686.00 |
BZ Autres créances | 347 262.00 | 3 212.00 | 344 050.00 | 347 262.00 |
CF Disponibilités | 1 814 687.00 | | 1 814 687.00 | 1 814 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 980.00 | 10 604.00 | 2 824 376.00 | 2 834 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 933.00 | 1 812 277.00 | 4 518 656.00 | 6 330 933.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 069 360.00 | -2 999 418.00 | | -2 069 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 105.00 | 930 058.00 | | -118 105.00 |
DL TOTAL (I) | -887 464.00 | -769 360.00 | | -887 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958 504.00 | 3 309 463.00 | | 3 958 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 405.00 | 43 010.00 | | 22 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 857.00 | 714 480.00 | | 876 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 614.00 | 443 228.00 | | 532 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 698.00 | 32 010.00 | | 1 698.00 |
EA Autres dettes | 14 042.00 | 49 001.00 | | 14 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406 120.00 | 4 591 192.00 | | 5 406 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 656.00 | 3 821 832.00 | | 4 518 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 360 525.00 | | 8 360 525.00 | 8 360 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 360 525.00 | | 8 360 525.00 | 8 360 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 958.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 436 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 950 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 046.00 | |
GE Autres charges | | | 27 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 557 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 121 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 120 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999 999.00 | 4 815 000.00 | | 1 999 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 751.00 | 4 815 000.00 | | 2 001 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 227.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 997 075.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 997 303.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000 671.00 | 3 817 697.00 | | 2 000 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 439 074.00 | 12 554 939.00 | | 10 439 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 557 179.00 | 11 624 881.00 | | 10 557 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 105.00 | 930 058.00 | | -118 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 674.00 | | 221 588.00 | 3 311 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 088.00 | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 374.00 | 3 425 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 266.00 | 3 388 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 830.00 | | 221 588.00 | 3 253 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 896.00 | 328 140.00 | 4 364.00 | 1 477 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 408.00 | 322 274.00 | 344.00 | 1 452 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 857.00 | 876 857.00 | | 876 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 689.00 | 115 689.00 | | 115 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 337 168.00 | | | 337 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 195 720.00 | | | 195 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 051.00 | 344 051.00 | | 344 051.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 211.00 | 1 425 211.00 | | 1 425 211.00 |