| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 255 172.00 | 1 421 257.00 | 833 915.00 | 2 255 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 358.00 | 594 381.00 | 121 976.00 | 716 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 236.00 | 619 754.00 | 217 481.00 | 837 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 266.00 | 2 643 641.00 | 1 201 624.00 | 3 845 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 443.00 | 35 594.00 | 3 849.00 | 39 443.00 |
BZ Autres créances | 991 085.00 | | 991 085.00 | 991 085.00 |
CF Disponibilités | 1 442 197.00 | | 1 442 197.00 | 1 442 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 215.00 | 35 594.00 | 2 505 621.00 | 2 541 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 192.00 | 2 679 235.00 | 3 753 957.00 | 6 433 192.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 300 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 341 134.00 | | | 3 341 134.00 |
DH Report à nouveau | | -3 463 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 184 443.00 | -895 333.00 | | -4 184 443.00 |
DL TOTAL (I) | -743 309.00 | -3 058 865.00 | | -743 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 401.00 | 6 819.00 | | 1 602 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 059.00 | 4 712 502.00 | | 590 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 516.00 | 58 071.00 | | 63 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 490.00 | 1 013 671.00 | | 1 665 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 501.00 | 934 623.00 | | 469 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
EA Autres dettes | 72 412.00 | 8 777.00 | | 72 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 497 266.00 | 6 734 466.00 | | 4 497 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 957.00 | 3 675 600.00 | | 3 753 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 445.00 | 6 676 394.00 | | 1 898 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
FG Production vendue services | 2 224 725.00 | | 2 224 725.00 | 2 224 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 406.00 | | 2 241 406.00 | 2 241 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 534 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 931.00 | |
GE Autres charges | | | 26 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 559 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 089 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 097 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 989.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 17 058.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 18 047.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 563.00 | 179 015.00 | | 87 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 563.00 | 179 015.00 | | 87 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 356.00 | -160 967.00 | | -87 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 553.00 | 10 500 681.00 | | 2 471 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 655 996.00 | 11 396 014.00 | | 6 655 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 184 443.00 | -895 333.00 | | -4 184 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 194 813.00 | 2 256 364.00 | | 2 194 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 496.00 | | 171 040.00 | 3 700 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 518.00 | 3 837 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 518.00 | 3 837 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 481.00 | | 171 040.00 | 3 700 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 922.00 | 45 932.00 | 40 260.00 | 29 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 922.00 | 45 932.00 | 40 260.00 | 29 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 922.00 | 45 932.00 | 40 260.00 | 29 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 491.00 | 730 187.00 | 935 304.00 | 1 665 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 654.00 | 282 654.00 | | 282 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 255.00 | 159 255.00 | | 159 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244 111.00 | 244 111.00 | | 244 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160 179.00 | 160 179.00 | | 160 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
VB T. V. A. | 317 987.00 | 317 987.00 | | 317 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 588 339.00 | 588 339.00 | | 588 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VP Divers | 261 402.00 | 261 402.00 | | 261 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 299.00 | 1 063 299.00 | | 1 063 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 349.00 | 1 896 045.00 | 2 535 304.00 | 4 431 349.00 |