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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 993.00 | 7 500.00 | 8 493.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 956.00 | 23 637.00 | 23 319.00 | 46 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 204.00 | 79 734.00 | 93 470.00 | 173 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 654.00 | 104 364.00 | 217 289.00 | 321 654.00 |
BT Marchandises | 271 854.00 | | 271 854.00 | 271 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
BZ Autres créances | 46 969.00 | | 46 969.00 | 46 969.00 |
CF Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 224.00 | | 422 224.00 | 422 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 878.00 | 104 364.00 | 639 514.00 | 743 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 062.00 | 101 688.00 | | 118 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 633.00 | 16 373.00 | | 8 633.00 |
DL TOTAL (I) | 148 694.00 | 140 062.00 | | 148 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 395.00 | 146 313.00 | | 204 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 47 363.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 829.00 | 182 762.00 | | 238 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 514.00 | 49 423.00 | | 47 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 820.00 | 425 861.00 | | 490 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 514.00 | 565 922.00 | | 639 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 134.00 | 366 181.00 | | 430 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 715.00 | 36 047.00 | | 68 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 934.00 | | 74 320.00 | 267 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 600.00 | 321 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 600.00 | 220 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 441.00 | | 74 320.00 | 166 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 874.00 | 25 915.00 | 17 425.00 | 95 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 881.00 | 25 915.00 | 17 425.00 | 94 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 829.00 | 238 829.00 | | 238 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UX Autres créances clients | 96 359.00 | | | 96 359.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 680.00 | 74 994.00 | 60 686.00 | 135 680.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 703.00 | | | 108 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 289.00 | | | 83 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VP Divers | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 558.00 | 148 558.00 | | 148 558.00 |
VW T.V.A. | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 820.00 | 430 134.00 | 60 686.00 | 490 820.00 |