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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 993.00 | 7 500.00 | 8 493.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 409.00 | 37 998.00 | 15 411.00 | 53 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 564.00 | 120 094.00 | 91 470.00 | 211 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 467.00 | 159 085.00 | 207 382.00 | 366 467.00 |
BT Marchandises | 336 837.00 | | 336 837.00 | 336 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
BZ Autres créances | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
CF Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 694.00 | | 470 694.00 | 470 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 161.00 | 159 085.00 | 678 076.00 | 837 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 051.00 | 126 694.00 | | 152 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595.00 | 25 357.00 | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 174 646.00 | 174 051.00 | | 174 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 718.00 | 194 038.00 | | 270 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 148.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 309.00 | 221 667.00 | | 182 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 178.00 | 55 494.00 | | 50 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 430.00 | 471 348.00 | | 503 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 076.00 | 645 399.00 | | 678 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 029.00 | 394 506.00 | | 389 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 720.00 | | 33 746.00 | 332 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 227.00 | | 33 746.00 | 231 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 097.00 | 26 988.00 | | 132 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 104.00 | 26 988.00 | | 131 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 309.00 | 182 309.00 | | 182 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 997.00 | 57 597.00 | 114 400.00 | 171 997.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 411.00 | | | 111 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VP Divers | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 397.00 | 125 397.00 | | 125 397.00 |
VW T.V.A. | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 430.00 | 389 029.00 | 114 400.00 | 503 430.00 |