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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 993.00 | 7 500.00 | 8 493.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 409.00 | 45 064.00 | 8 345.00 | 53 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 038.00 | 141 262.00 | 98 776.00 | 240 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 940.00 | 187 320.00 | 207 621.00 | 394 940.00 |
BT Marchandises | 333 327.00 | | 333 327.00 | 333 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 598.00 | | 67 598.00 | 67 598.00 |
BZ Autres créances | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
CF Disponibilités | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 162.00 | | 455 162.00 | 455 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 103.00 | 187 320.00 | 662 783.00 | 850 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 646.00 | 152 051.00 | | 152 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 499.00 | 595.00 | | -28 499.00 |
DL TOTAL (I) | 146 148.00 | 174 646.00 | | 146 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 899.00 | 270 718.00 | | 210 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 231.00 | 224.00 | | 14 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 928.00 | 182 309.00 | | 242 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 577.00 | 50 178.00 | | 48 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 635.00 | 503 430.00 | | 516 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 783.00 | 678 076.00 | | 662 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 819.00 | 389 029.00 | | 404 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 764.00 | 98 721.00 | | 85 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 467.00 | | 28 974.00 | 366 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 394 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 293 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 974.00 | | 28 974.00 | 264 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 085.00 | 28 735.00 | 500.00 | 159 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 092.00 | 28 735.00 | 500.00 | 158 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 928.00 | 242 928.00 | | 242 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UX Autres créances clients | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 135.00 | 13 319.00 | 111 816.00 | 125 135.00 |
VI Groupe et associés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 048.00 | 116 048.00 | | 116 048.00 |
VW T.V.A. | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 635.00 | 404 819.00 | 111 816.00 | 516 635.00 |