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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 993.00 | 7 500.00 | 8 493.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 201.00 | 48 539.00 | 1 662.00 | 50 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 201.00 | 178 181.00 | 67 019.00 | 245 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 895.00 | 227 713.00 | 169 182.00 | 396 895.00 |
BT Marchandises | 345 401.00 | | 345 401.00 | 345 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
BZ Autres créances | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
CF Disponibilités | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 254.00 | | 447 254.00 | 447 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 149.00 | 227 713.00 | 616 436.00 | 844 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 688.00 | 124 148.00 | | 124 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 194.00 | 540.00 | | 17 194.00 |
DL TOTAL (I) | 163 882.00 | 146 688.00 | | 163 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 011.00 | 270 376.00 | | 222 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 218.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 412.00 | 214 715.00 | | 142 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 379.00 | 67 472.00 | | 87 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 554.00 | 552 780.00 | | 452 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 436.00 | 699 468.00 | | 616 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 836.00 | 381 551.00 | | 271 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 926.00 | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 714.00 | | 3 181.00 | 393 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 221.00 | | 3 181.00 | 292 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 884.00 | 17 828.00 | | 209 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 891.00 | 17 828.00 | | 208 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 428.00 | 40 711.00 | 180 718.00 | 221 428.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
VW T.V.A. | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 554.00 | 271 836.00 | 180 718.00 | 452 554.00 |