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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 993.00 | 7 500.00 | 8 493.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 201.00 | 46 471.00 | 3 730.00 | 50 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 020.00 | 162 420.00 | 79 599.00 | 242 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 714.00 | 209 884.00 | 183 829.00 | 393 714.00 |
BT Marchandises | 345 437.00 | | 345 437.00 | 345 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
BZ Autres créances | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CF Disponibilités | 74 613.00 | | 74 613.00 | 74 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 638.00 | | 515 638.00 | 515 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 352.00 | 209 884.00 | 699 468.00 | 909 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 148.00 | 152 646.00 | | 124 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540.00 | -28 499.00 | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | 146 688.00 | 146 148.00 | | 146 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 376.00 | 210 899.00 | | 270 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 14 231.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 715.00 | 242 928.00 | | 214 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 472.00 | 48 577.00 | | 67 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 780.00 | 516 635.00 | | 552 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 468.00 | 662 783.00 | | 699 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 551.00 | 404 819.00 | | 381 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | 85 764.00 | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 940.00 | | 6 162.00 | 394 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 388.00 | 393 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 388.00 | 292 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 447.00 | | 6 162.00 | 293 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 320.00 | 29 953.00 | 7 388.00 | 187 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 327.00 | 29 953.00 | 7 388.00 | 186 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 715.00 | 214 715.00 | | 214 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
UX Autres créances clients | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 450.00 | 98 221.00 | 171 229.00 | 269 450.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 376.00 | 92 376.00 | | 92 376.00 |
VW T.V.A. | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 780.00 | 381 551.00 | 171 229.00 | 552 780.00 |