| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 993.00 | 7 500.00 | 8 493.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 206.00 | 41 809.00 | 6 398.00 | 48 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 165.00 | 182 939.00 | 62 225.00 | 245 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 864.00 | 225 741.00 | 169 123.00 | 394 864.00 |
BT Marchandises | 362 179.00 | | 362 179.00 | 362 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
BZ Autres créances | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
CF Disponibilités | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 672.00 | | 460 672.00 | 460 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 536.00 | 225 741.00 | 629 795.00 | 855 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 882.00 | 124 688.00 | | 141 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 485.00 | 17 194.00 | | 3 485.00 |
DL TOTAL (I) | 167 367.00 | 163 882.00 | | 167 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 053.00 | 222 011.00 | | 230 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 752.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 249.00 | 142 412.00 | | 165 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 341.00 | 87 379.00 | | 66 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 428.00 | 452 554.00 | | 462 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 795.00 | 616 436.00 | | 629 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 583.00 | 271 836.00 | | 358 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 376.00 | 583.00 | | 62 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 895.00 | | 15 720.00 | 396 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 394 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 750.00 | 293 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 402.00 | | 15 720.00 | 295 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 713.00 | 15 778.00 | 17 750.00 | 227 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 720.00 | 15 778.00 | 17 750.00 | 226 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 249.00 | 165 249.00 | | 165 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
UX Autres créances clients | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 677.00 | 63 832.00 | 103 845.00 | 167 677.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 407.00 | 91 407.00 | | 91 407.00 |
VW T.V.A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 428.00 | 358 583.00 | 103 845.00 | 462 428.00 |