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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 909.00 | 2 786.00 | 3 123.00 | 5 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 165.00 | 4 350.00 | 40 815.00 | 45 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 956.00 | | 840 956.00 | 840 956.00 |
BZ Autres créances | 2 675 439.00 | | 2 675 439.00 | 2 675 439.00 |
CF Disponibilités | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 480.00 | | 99 480.00 | 99 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 907.00 | | 3 627 907.00 | 3 627 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 072.00 | 4 350.00 | 3 668 722.00 | 3 673 072.00 |
CU Autres participations | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 500 944.00 | | | 1 500 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 519.00 | | | 508 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 963.00 | | | 2 058 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 705.00 | | | 1 104 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 372.00 | | | 139 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 824.00 | | | 151 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
EA Autres dettes | 89 167.00 | | | 89 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 759.00 | | | 1 609 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 722.00 | | | 3 668 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 759.00 | | | 1 609 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 893.00 | | 981 893.00 | 981 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 893.00 | | 981 893.00 | 981 893.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 142.00 | | | 125 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 302.00 | | | 1 672 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 783.00 | | | 1 163 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 519.00 | | | 508 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 480.00 | | 15 685.00 | 29 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918.00 | | 2 991.00 | 2 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 998.00 | | 12 694.00 | 24 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616.00 | 734.00 | | 3 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | 734.00 | | 2 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 372.00 | 139 372.00 | | 139 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 167.00 | 89 167.00 | | 89 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
UX Autres créances clients | 840 956.00 | | | 840 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 106 368.00 | | | 106 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 577 154.00 | | | 1 577 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 705.00 | 1 104 705.00 | | 1 104 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 295.00 | | | 908 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 480.00 | | | 99 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 874.00 | 3 615 874.00 | | 3 615 874.00 |
VW T.V.A. | 131 683.00 | 131 683.00 | | 131 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 759.00 | 1 609 759.00 | | 1 609 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
ST Autres comptes | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 840 761.00 | | | 840 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 288.00 | | | 133 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 268.00 | | | 173 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 362.00 | | | 925 362.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |