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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 037.00 | 13 081.00 | 4 956.00 | 18 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 902.00 | 42 843.00 | 15 060.00 | 57 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 446.00 | 65 924.00 | 62 523.00 | 128 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 244.00 | | 493 244.00 | 493 244.00 |
BZ Autres créances | 6 857 494.00 | | 6 857 494.00 | 6 857 494.00 |
CF Disponibilités | 328 881.00 | | 328 881.00 | 328 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 717.00 | | 185 717.00 | 185 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 865 336.00 | | 7 865 336.00 | 7 865 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 993 782.00 | 65 924.00 | 7 927 858.00 | 7 993 782.00 |
CU Autres participations | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 45 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 073 964.00 | 4 348 750.00 | | 4 073 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 551.00 | 180 214.00 | | 706 551.00 |
DL TOTAL (I) | 5 285 015.00 | 4 578 464.00 | | 5 285 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | 3 202.00 | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 456.00 | 2 213 174.00 | | 1 109 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 203.00 | 439 361.00 | | 839 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 464.00 | 268 583.00 | | 197 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 511.00 | 80 654.00 | | 62 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 843.00 | 3 006 973.00 | | 2 642 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 927 858.00 | 7 585 437.00 | | 7 927 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 099.00 | | 994 099.00 | 994 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 099.00 | | 994 099.00 | 994 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 507 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 100.00 | 166 572.00 | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 166 572.00 | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 279.00 | 46 542.00 | | 74 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 180.00 | 120 030.00 | | -67 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 199.00 | 183 826.00 | | 49 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 052.00 | 2 442 478.00 | | 2 601 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 501.00 | 2 262 264.00 | | 1 894 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 551.00 | 180 214.00 | | 706 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 423.00 | | 8 023.00 | 120 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 224.00 | | 1 813.00 | 16 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 902.00 | | | 57 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 297.00 | | 6 210.00 | 46 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 998.00 | 13 925.00 | | 41 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 007.00 | 1 073.00 | | 12 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 991.00 | 12 852.00 | | 29 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 203.00 | 839 203.00 | | 839 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 493 244.00 | 493 244.00 | | 493 244.00 |
VB T. V. A. | 140 677.00 | 140 677.00 | | 140 677.00 |
VC Groupe et associés | 6 353 764.00 | 6 353 764.00 | | 6 353 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 456.00 | 1 109 456.00 | | 1 109 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 616.00 | 275 616.00 | | 275 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 717.00 | 185 717.00 | | 185 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536 272.00 | 7 534 072.00 | 2 200.00 | 7 536 272.00 |
VW T.V.A. | 121 638.00 | 121 638.00 | | 121 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 460.00 | 2 640 460.00 | | 2 640 460.00 |