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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 037.00 | 14 828.00 | 3 209.00 | 18 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 094.00 | 50 340.00 | 8 753.00 | 59 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 444.00 | 75 168.00 | 51 275.00 | 126 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 927.00 | | 1 291 927.00 | 1 291 927.00 |
BZ Autres créances | 4 523 795.00 | | 4 523 795.00 | 4 523 795.00 |
CF Disponibilités | 4 368 745.00 | | 4 368 745.00 | 4 368 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 186 708.00 | | 10 186 708.00 | 10 186 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 313 152.00 | 75 168.00 | 10 237 983.00 | 10 313 152.00 |
CU Autres participations | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 828.00 | 4 500.00 | | 39 828.00 |
DG Autres réserves | 4 745 187.00 | 4 073 964.00 | | 4 745 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 884.00 | 706 551.00 | | 753 884.00 |
DL TOTAL (I) | 6 038 900.00 | 5 285 015.00 | | 6 038 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 201.00 | 430 000.00 | | 430 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740 925.00 | 1 109 456.00 | | 2 740 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 843.00 | 839 203.00 | | 716 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 287.00 | 197 464.00 | | 294 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | 1 998.00 | | 2 997.00 |
EA Autres dettes | 6 293.00 | 2 211.00 | | 6 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 538.00 | 62 511.00 | | 7 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 084.00 | 2 642 843.00 | | 4 199 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 237 983.00 | 7 927 858.00 | | 10 237 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 739.00 | | 1 577 739.00 | 1 577 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 739.00 | | 1 577 739.00 | 1 577 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 497.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 210.00 | 7 100.00 | | 35 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 210.00 | 7 100.00 | | 35 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 509.00 | 74 279.00 | | 374 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 225.00 | 74 279.00 | | 382 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 015.00 | -67 180.00 | | -347 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 942.00 | 2 601 052.00 | | 2 814 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 057.00 | 1 894 501.00 | | 2 061 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 884.00 | 706 551.00 | | 753 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 446.00 | | 3 951.00 | 128 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 702.00 | 49 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 954.00 | 126 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 59 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 902.00 | | 1 443.00 | 57 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 507.00 | | 2 508.00 | 52 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 924.00 | 9 497.00 | 252.00 | 55 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 081.00 | 1 747.00 | | 13 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 843.00 | 7 749.00 | 252.00 | 42 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 843.00 | 716 843.00 | | 716 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 927.00 | 1 291 927.00 | | 1 291 927.00 |
VB T. V. A. | 251 328.00 | 251 328.00 | | 251 328.00 |
VC Groupe et associés | 3 676 792.00 | 3 676 792.00 | | 3 676 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 201.00 | 61 961.00 | 368 039.00 | 430 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 740 925.00 | 2 740 925.00 | | 2 740 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 675.00 | 595 675.00 | | 595 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 820 163.00 | 5 817 963.00 | 2 200.00 | 5 820 163.00 |
VW T.V.A. | 215 321.00 | 215 321.00 | | 215 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 084.00 | 3 830 843.00 | 368 039.00 | 4 199 084.00 |